现金流量表 (TTM)
Centogene NV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -24 | 8 | 13 | 15 | 13 | -22 | -32 | -29 | -28 | -26 | -24 | -26 | -29 | -32 |
| 改变 （％） | -135.27 | 52.09 | 18.63 | -13.89 | -265.34 | 46.65 | -8.85 | -5.11 | -3.94 | -10.03 | 8.37 | 11.47 | 10.29 | |
| 现金流百分比 | -105.74 | 119.84 | 108.70 | 87.85 | -435.94 | 71.66 | 1,247.79 | 2,297.08 | -306.35 | -146.08 | 135.30 | 133.38 | 158.99 | 188.40 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -16 | -18 | -14 | -11 | -5 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -0 | 2 |
| 改变 （％） | 55.72 | 10.33 | -19.74 | -26.44 | -49.05 | -69.93 | -50.99 | -44.56 | 67.35 | 207.91 | 17.94 | -92.77 | -1,282.86 | |
| 现金流百分比 | -45.72 | -228.74 | -150.50 | -82.29 | 348.84 | 17.67 | 63.09 | 62.45 | -4.87 | -4.04 | 12.81 | 13.75 | 1.06 | -13.51 |
| 融资活动产生的现金 | 57 | 15 | 17 | 17 | -6 | -3 | 31 | 29 | 38 | 46 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 改变 （％） | -73.98 | 13.74 | -2.22 | -133.63 | -42.30 | -1,067.03 | -7.60 | 31.14 | 23.41 | -79.65 | 6.79 | 14.79 | 12.88 | |
| 现金流百分比 | 251.46 | 210.20 | 142.58 | 94.97 | 184.05 | 10.56 | -1,212.29 | -2,262.37 | 416.96 | 255.43 | -53.52 | -51.99 | -63.82 | -77.40 |
| 现金周转 | 23 | 7 | 12 | 17 | -3 | -30 | -3 | -1 | 9 | 18 | -18 | -19 | -18 | -17 |
| 改变 （％） | -68.88 | 67.68 | 46.79 | -117.35 | 905.90 | -91.58 | -50.49 | -811.54 | 101.46 | -197.14 | 9.92 | -6.48 | -6.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
