现金流量表 (TTM)
集体矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -4 | -6 | -8 | -11 | -13 | -14 | -14 | -13 | -13 | -14 | -17 | -18 | -21 | -23 | -23 | -24 | -25 |
| 改变 （％） | 118.39 | 63.93 | 36.72 | 38.08 | 19.34 | 9.57 | 0.12 | -6.88 | -0.94 | 8.53 | 18.97 | 5.89 | 17.47 | 6.90 | 0.21 | 6.47 | 3.98 | |
| 现金流百分比 | -93.59 | -29.26 | -30.14 | -53.92 | -91.42 | 352.09 | 95.63 | 182.19 | -93.51 | -84.94 | -95.01 | -299.09 | 595.24 | 794.07 | 520.66 | -91.14 | -44.26 | -50.54 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 302.67 | 9.78 | 0.04 | -21.43 | 57.95 | 1.06 | 8.69 | 1.06 | -15.62 | 9.78 | 18.38 | 4.90 | -32.44 | -11.15 | 7.34 | -2.37 | 30.48 | |
| 现金流百分比 | -3.08 | -1.78 | -1.23 | -1.60 | -1.55 | 7.89 | 1.98 | 4.09 | -2.28 | -1.76 | -1.99 | -6.24 | 12.31 | 9.44 | 5.15 | -0.96 | -0.43 | -0.62 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 16 | 25 | 23 | 23 | 10 | 0 | 7 | 28 | 28 | 29 | 22 | 15 | 19 | 18 | 49 | 80 | 76 |
| 改变 （％） | 370.67 | 60.37 | -9.10 | -0.19 | -56.70 | -99.80 | 36,163.03 | 286.97 | 1.12 | 2.98 | -23.94 | -31.63 | 26.06 | -3.88 | 167.29 | 62.14 | -5.51 | |
| 现金流百分比 | 195.78 | 131.91 | 132.94 | 158.11 | 193.78 | -270.76 | -0.13 | -93.06 | 198.47 | 184.03 | 195.34 | 393.14 | -505.16 | -723.19 | -426.35 | 199.06 | 147.22 | 152.73 |
| 现金周转 | 2 | 12 | 19 | 15 | 12 | -4 | -15 | -8 | 14 | 15 | 15 | 6 | -3 | -3 | -4 | 25 | 54 | 49 |
| 改变 （％） | 598.56 | 59.12 | -23.56 | -18.57 | -130.99 | 303.43 | -47.45 | -281.44 | 9.05 | -2.98 | -62.21 | -153.21 | -11.94 | 63.04 | -672.49 | 119.22 | -8.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
