现金流量表 (TTM)
中能能源集团.公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -7 | -12 | -8 | -5 | -6 | -8 | -25 | -43 | -37 | -30 | -16 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 6.02 | 5.68 | 234.43 | 70.10 | -28.57 | -40.00 | 25.63 | 20.40 | 236.15 | 70.25 | -14.93 | -17.55 | -47.58 | -90.78 | 31.31 | 23.85 | |
| 现金流百分比 | -18,751.67 | -32.33 | -17.10 | -129.33 | 840.52 | 177.94 | 62.67 | -125.74 | -42.08 | -374.29 | 986.79 | 329.46 | 168.98 | 171.85 | 265.13 | 894.44 | -1,946.44 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -5 | -9 | -19 | -28 | -24 | -20 | -9 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | 486.74 | 82.96 | 98.49 | 49.62 | -14.13 | -16.45 | -55.42 | -124.31 | -8.54 | -9.34 | -90.35 | -936.06 | -35.59 | -55.25 | -237.44 | 172.76 | |
| 现金流百分比 | -9,029.19 | -86.16 | -78.88 | -354.13 | 2,024.37 | 515.23 | 252.69 | -179.92 | 12.16 | 29.42 | -41.30 | -1.56 | 8.14 | 10.17 | 76.13 | -268.82 | 1,288.37 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 13 | 23 | 31 | 38 | 28 | 17 | 21 | 25 | 31 | 37 | 25 | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | 392.05 | 79.68 | 31.96 | 24.22 | -27.58 | -38.08 | 23.14 | 18.79 | 24.94 | 19.96 | -32.03 | -47.13 | -41.77 | -71.73 | -29.07 | -40.99 | |
| 现金流百分比 | 27,049.48 | 216.46 | 194.62 | 580.86 | -2,756.75 | -591.70 | -215.05 | 422.93 | 139.67 | 461.68 | -857.63 | -228.78 | -75.25 | -85.01 | -402.04 | -732.60 | 759.64 |
| 现金周转 | 0 | 6 | 12 | 5 | -1 | -5 | -8 | 5 | 18 | 7 | -4 | -11 | -18 | -9 | -1 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 61,387.31 | 99.84 | -55.79 | -126.17 | 237.40 | 70.36 | -162.61 | 259.72 | -62.20 | -164.58 | 154.80 | 60.75 | -48.46 | -94.02 | -61.08 | -156.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
