现金流量表 (TTM)
克伦威尔地产集团 - 债务/股权复合单位 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 184 | 167 | 179 | 191 | 188 | 186 | 181 | 175 | 164 | 152 | 151 | 149 | 152 | 154 | 134 | 113 | 108 | 103 | 103 | 103 |
| 改变 （％） | -8.98 | 6.96 | 6.51 | -1.23 | -1.25 | -2.88 | -2.96 | -6.48 | -6.93 | -1.08 | -1.09 | 1.61 | 1.58 | -13.31 | -15.36 | -4.60 | -4.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 656.43 | -458.36 | -405.32 | -367.95 | -390.97 | -417.75 | 364.01 | 121.92 | 199.33 | 736.71 | -199.27 | -86.69 | -212.62 | 522.03 | 128.43 | 63.34 | 32.50 | 21.15 | 75.44 | -48.17 |
| 投资活动产生的现金 | -563 | 2 | -28 | -58 | -31 | -3 | 62 | 127 | 144 | 161 | 179 | 197 | 215 | 234 | 418 | 602 | 789 | 976 | 680 | 384 |
| 改变 （％） | -100.39 | -1,372.73 | 107.86 | -47.08 | -88.96 | -1,913.24 | 105.52 | 13.46 | 11.86 | 11.23 | 10.09 | 9.29 | 8.50 | 78.93 | 44.11 | 31.02 | 23.68 | -30.30 | -43.47 | |
| 现金流百分比 | -2,012.14 | -6.03 | 63.42 | 112.36 | 63.97 | 7.64 | 124.29 | 88.17 | 174.88 | 776.81 | -236.26 | -114.41 | -301.82 | 791.53 | 401.92 | 337.50 | 237.84 | 201.18 | 500.04 | -180.47 |
| 融资活动产生的现金 | 416 | -199 | -188 | -177 | -199 | -222 | -186 | -151 | -221 | -292 | -406 | -521 | -438 | -356 | -437 | -519 | -562 | -604 | -662 | -721 |
| 改变 （％） | -147.73 | -5.54 | -5.86 | 12.71 | 11.28 | -16.00 | -19.05 | 46.81 | 31.89 | 39.40 | 28.27 | -15.91 | -18.92 | 23.04 | 18.72 | 8.17 | 7.56 | 9.63 | 8.79 | |
| 现金流百分比 | 1,486.07 | 544.11 | 424.92 | 340.93 | 413.40 | 497.75 | -375.10 | -104.80 | -268.98 | -1,408.70 | 536.99 | 302.96 | 614.94 | -1,205.08 | -420.78 | -291.09 | -169.35 | -124.58 | -487.06 | 338.31 |
| 现金周转 | 28 | -36 | -44 | -52 | -48 | -44 | 50 | 144 | 82 | 21 | -76 | -172 | -71 | 30 | 104 | 178 | 332 | 485 | 136 | -213 |
| 改变 （％） | -230.36 | 20.96 | 17.33 | -7.05 | -7.58 | -211.46 | 189.72 | -42.80 | -74.82 | -465.70 | 127.34 | -58.57 | -141.37 | 252.37 | 71.62 | 85.93 | 46.22 | -71.96 | -256.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
