现金流量表 (TTM)
核心模塑技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 44 | 28 | 22 | 18 | 2 | 13 | 11 | 7 | 16 | 19 | 25 | 35 | 37 | 35 | 35 | 37 | 39 | 35 | 36 | 24 |
| 改变 （％） | -35.67 | -20.92 | -18.39 | -88.12 | 480.83 | -9.13 | -38.64 | 128.52 | 18.73 | 33.21 | 38.18 | 4.87 | -4.91 | 1.22 | 4.58 | 5.35 | -9.53 | 2.92 | -34.21 | |
| 现金流百分比 | 295.63 | 1,237.98 | 1,387.73 | 1,832.36 | -15.22 | 622.63 | -670.25 | -127.62 | -15,082.08 | -966.99 | 798.67 | 248.72 | 209.07 | 174.90 | 159.39 | 156.11 | 159.81 | 198.60 | 202.61 | 438.75 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -6 | -7 | -9 | -11 | -11 | -15 | -15 | -17 | -16 | -12 | -11 | -9 | -9 | -9 | -9 | -12 | -11 | -11 |
| 改变 （％） | -5.47 | 53.76 | 31.13 | 24.80 | 23.17 | 0.40 | 27.83 | 5.10 | 7.73 | -2.14 | -23.14 | -10.97 | -18.07 | -2.57 | 5.96 | -0.55 | 23.37 | -1.05 | -2.60 | |
| 现金流百分比 | -26.31 | -161.89 | -352.83 | -748.59 | 65.30 | -566.50 | 673.78 | 267.26 | 14,526.42 | 845.03 | -512.73 | -88.81 | -63.37 | -45.68 | -40.07 | -39.76 | -38.42 | -65.12 | -63.87 | -204.74 |
| 融资活动产生的现金 | -25 | -22 | -15 | -10 | -7 | 1 | -2 | 2 | -1 | -4 | -6 | -8 | -8 | -6 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | -11.44 | -32.43 | -34.96 | -27.39 | -112.48 | -285.63 | -232.42 | -131.98 | 526.91 | 35.12 | 42.96 | -4.84 | -27.32 | -26.56 | -9.66 | 34.65 | 13.98 | 16.72 | 5.09 | |
| 现金流百分比 | -169.32 | -976.09 | -934.89 | -983.77 | 49.92 | 43.87 | 96.47 | -39.64 | 655.66 | 221.96 | -185.94 | -59.91 | -45.70 | -29.22 | -19.32 | -16.35 | -21.39 | -33.49 | -38.74 | -134.01 |
| 现金周转 | 15 | 2 | 2 | 1 | -14 | 2 | -2 | -5 | -0 | -2 | 3 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 18 | 18 | 5 |
| 改变 （％） | -84.64 | -29.45 | -38.19 | -1,530.85 | -114.20 | -184.42 | 222.28 | -98.07 | 1,751.89 | -261.28 | 343.71 | 24.76 | 13.67 | 11.07 | 6.77 | 2.91 | -27.20 | 0.89 | -69.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
