现金流量表 (TTM)
COMSYS控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 43,462 | 25,469 | 25,538 | 5,244 | 13,041 | 61,781 | 57,561 | 44,275 | 47,197 | 16,625 |
| 改变 （％） | -41.40 | 0.27 | -79.47 | 148.68 | 373.74 | -6.83 | -23.08 | 6.60 | -64.78 | |
| 现金流百分比 | 557.06 | -991.78 | -1,918.71 | 478.47 | -199.92 | 914.73 | 372.11 | 397.37 | 346.58 | -120.59 |
| 投资活动产生的现金 | -7,407 | -8,861 | -7,854 | -11,109 | -11,853 | -6,843 | -8,923 | -15,941 | -14,414 | -10,215 |
| 改变 （％） | 19.63 | -11.36 | 41.44 | 6.70 | -42.27 | 30.40 | 78.65 | -9.58 | -29.13 | |
| 现金流百分比 | -94.94 | 345.05 | 590.08 | -1,013.59 | 181.71 | -101.32 | -57.68 | -143.07 | -105.85 | 74.10 |
| 融资活动产生的现金 | -29,296 | -20,258 | -19,633 | 6,171 | -7,950 | -48,233 | -33,184 | -17,214 | -19,179 | -20,217 |
| 改变 （％） | -30.85 | -3.09 | -131.43 | -228.83 | 506.70 | -31.20 | -48.13 | 11.42 | 5.41 | |
| 现金流百分比 | -375.49 | 788.86 | 1,475.06 | 563.05 | 121.88 | -714.14 | -214.52 | -154.50 | -140.84 | 146.65 |
| 现金周转 | 7,802 | -2,568 | -1,331 | 1,096 | -6,523 | 6,754 | 15,469 | 11,142 | 13,618 | -13,786 |
| 改变 （％） | -132.91 | -48.17 | -182.34 | -695.16 | -203.54 | 129.03 | -27.97 | 22.22 | -201.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
