现金流量表 (TTM)
Commerce.com公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -32 | -27 | -29 | -27 | -35 | -40 | -50 | -59 | -95 | -89 | -88 | -60 | -40 | -24 | -7 | -10 | 27 | 26 | 30 | 32 |
| 改变 （％） | -17.25 | 10.43 | -8.04 | 29.22 | 15.76 | 22.90 | 18.63 | 62.51 | -6.41 | -1.29 | -32.44 | -32.51 | -39.72 | -71.85 | 44.04 | -376.46 | -3.38 | 14.54 | 6.05 | |
| 现金流百分比 | -18.69 | -12.55 | -18.71 | -18.26 | -18.71 | -51.60 | -80.72 | -122.78 | 36.16 | 43.45 | 46.45 | 40.75 | 129.40 | 120.10 | 3,899.43 | -16.78 | -80.08 | 149.93 | -343.13 | -36.75 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -20 | -33 | -127 | -187 | -193 | -196 | -170 | -117 | -101 | -88 | 8 | 3 | 6 | 69 | 51 | 105 | 130 | 48 |
| 改变 （％） | 20.42 | 929.58 | 63.00 | 286.20 | 46.81 | 3.19 | 1.48 | -12.97 | -31.58 | -12.99 | -13.13 | -108.64 | -63.00 | 97.51 | 1,133.57 | -24.99 | 104.60 | 23.07 | -62.93 | |
| 现金流百分比 | -0.95 | -0.93 | -12.91 | -22.34 | -68.41 | -239.29 | -314.30 | -408.94 | 64.49 | 56.66 | 53.39 | 60.22 | -24.49 | -13.95 | -3,178.29 | 117.13 | -151.67 | 601.30 | -1,478.65 | -55.36 |
| 融资活动产生的现金 | 205 | 240 | 206 | 207 | 348 | 305 | 304 | 302 | 2 | 0 | -0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -113 | -114 | -168 | -167 |
| 改变 （％） | 16.92 | -14.09 | 0.62 | 67.86 | -12.32 | -0.51 | -0.47 | -99.44 | -87.75 | -245.93 | -563.28 | 8.00 | -18.61 | -12.48 | -118.86 | 54,810.73 | 1.31 | 47.69 | -1.02 | |
| 现金流百分比 | 119.64 | 113.47 | 131.62 | 140.61 | 187.12 | 390.89 | 495.02 | 631.72 | -0.65 | -0.10 | 0.16 | -0.97 | -4.91 | -6.15 | -621.14 | -0.35 | 331.75 | -651.22 | 1,921.78 | 192.11 |
| 现金周转 | 172 | 211 | 157 | 148 | 186 | 78 | 61 | 48 | -264 | -206 | -190 | -146 | -31 | -20 | -0 | 59 | -34 | 18 | -9 | -87 |
| 改变 （％） | 23.27 | -25.93 | -5.81 | 26.14 | -58.03 | -21.44 | -22.01 | -651.87 | -22.12 | -7.67 | -22.99 | -78.75 | -35.05 | -99.13 | -33,572.57 | -157.93 | -151.61 | -150.05 | 890.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
