现金流量表 (TTM)
康帕斯矿业国际公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 250 | 175 | 147 | 152 | 149 | 148 | 108 | 101 | 120 | 137 | 124 | 98 | 106 | 52 | -10 | 6 | 14 | 63 | 163 | 192 |
| 改变 （％） | -29.98 | -16.21 | 3.34 | -1.52 | -0.67 | -26.95 | -6.64 | 18.97 | 13.70 | -9.42 | -20.65 | 7.72 | -51.32 | -118.60 | -164.58 | 132.26 | 334.72 | 160.86 | 17.51 | |
| 现金流百分比 | 2,452.94 | -1,278.83 | -317.75 | -1,115.44 | -1,140.46 | 1,878.48 | -1,260.47 | -1,581.25 | 479.68 | 116.81 | 63.69 | 911.11 | -1,432.43 | -47.87 | 4.54 | -13.72 | -77.84 | 834.67 | 1,458.04 | 288.14 |
| 投资活动产生的现金 | -92 | -88 | -78 | -26 | 253 | 235 | 204 | 205 | -80 | -59 | -41 | -133 | -178 | -207 | -208 | -167 | -116 | -89 | -72 | -56 |
| 改变 （％） | -4.55 | -11.00 | -66.50 | -1,062.74 | -7.19 | -13.19 | 0.59 | -138.94 | -26.28 | -30.22 | 222.87 | 34.06 | 16.41 | 0.43 | -19.71 | -30.48 | -23.34 | -18.76 | -22.82 | |
| 现金流百分比 | -905.88 | 643.80 | 169.91 | 193.38 | -1,932.82 | 2,974.68 | -2,372.09 | -3,206.25 | -318.33 | -50.26 | -21.11 | -1,228.70 | 2,404.05 | 192.12 | 98.39 | 369.47 | 627.57 | -1,186.67 | -645.54 | -83.78 |
| 融资活动产生的现金 | -143 | -96 | -114 | -142 | -418 | -376 | -325 | -312 | -14 | 40 | 114 | 45 | 64 | 47 | 6 | 116 | 83 | 35 | -79 | -71 |
| 改变 （％） | -32.73 | 18.19 | 24.89 | 194.01 | -9.87 | -13.58 | -4.09 | -95.42 | -380.42 | 185.54 | -60.35 | 40.97 | -26.25 | -86.44 | 1,717.19 | -28.55 | -57.52 | -323.80 | -10.63 | |
| 现金流百分比 | -1,401.96 | 702.19 | 246.10 | 1,044.12 | 3,187.02 | -4,763.29 | 3,781.40 | 4,873.44 | -56.97 | 34.22 | 58.81 | 420.37 | -864.86 | -43.78 | -3.03 | -257.30 | -449.19 | 470.67 | -705.36 | -106.01 |
| 现金周转 | 10 | -14 | -46 | -14 | -13 | 8 | -9 | -6 | 25 | 117 | 195 | 11 | -7 | -108 | -211 | -45 | -18 | 8 | 11 | 67 |
| 改变 （％） | -234.31 | 237.23 | -70.56 | -3.68 | -160.31 | -208.86 | -25.58 | -492.19 | 366.93 | 66.13 | -94.45 | -168.52 | 1,356.76 | 96.10 | -78.62 | -59.07 | -140.54 | 49.33 | 494.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
