现金流量表 (TTM)
四海国际控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 537 | 773 | 716 | 659 | 310 | -39 | -186 | -332 | -388 | -444 | -452 | -461 | -455 | -450 | -399 | -349 | -294 | -238 |
| 改变 （％） | 43.91 | -7.38 | -7.97 | -52.99 | -112.72 | 370.81 | 78.76 | 16.92 | 14.47 | 1.93 | 1.89 | -1.19 | -1.21 | -11.24 | -12.66 | -15.84 | -18.82 | |
| 现金流百分比 | 382.21 | -825.08 | -274.72 | -154.12 | -110.76 | 29.89 | 216.96 | 845.92 | 829.30 | 817.31 | 1,869.21 | -7,811.86 | 2,686.73 | 1,130.40 | 875.77 | 678.60 | 1,071.35 | 7,008.82 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 6 | 7 | 9 | 5 | 0 | 8 | 16 | 17 | 17 | 15 | 12 | 12 | 12 | 17 | 22 | 23 | 23 |
| 改变 （％） | -1,300.00 | 22.50 | 18.37 | -47.70 | -91.21 | 1,937.50 | 95.09 | 4.40 | 4.22 | -14.45 | -16.89 | -0.81 | -0.82 | 41.32 | 29.24 | 2.26 | 2.21 | |
| 现金流百分比 | -0.36 | -6.40 | -2.82 | -2.03 | -1.63 | -0.30 | -9.53 | -40.56 | -35.51 | -31.86 | -61.16 | 208.47 | -71.98 | -30.40 | -37.50 | -43.00 | -82.48 | -679.41 |
| 融资活动产生的现金 | -414 | -922 | -1,038 | -1,154 | -625 | -97 | 92 | 281 | 333 | 385 | 424 | 464 | 437 | 410 | 348 | 287 | 250 | 214 |
| 改变 （％） | 122.88 | 12.61 | 11.20 | -45.81 | -84.54 | -195.19 | 205.05 | 18.54 | 15.64 | 10.25 | 9.30 | -5.85 | -6.22 | -14.99 | -17.64 | -12.68 | -14.52 | |
| 现金流百分比 | -294.20 | 983.56 | 398.16 | 269.88 | 223.58 | 73.37 | -107.66 | -716.33 | -711.98 | -708.84 | -1,753.51 | 7,861.02 | -2,576.11 | -1,028.89 | -763.38 | -557.78 | -913.69 | -6,294.12 |
| 现金周转 | 141 | -94 | -261 | -428 | -280 | -132 | -86 | -39 | -47 | -54 | -24 | 6 | -17 | -40 | -46 | -51 | -27 | -3 |
| 改变 （％） | -166.67 | 178.18 | 64.05 | -34.59 | -52.88 | -35.13 | -54.15 | 19.26 | 16.15 | -55.43 | -124.38 | -387.29 | 134.81 | 14.57 | 12.72 | -46.69 | -87.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
