现金流量表 (TTM)
克里奥医疗集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -16 | -16 | -18 | -19 | -22 | -26 | -28 | -30 | -28 | -25 | -24 | -23 | -22 | -22 | -21 | -20 | -22 |
| 改变 （％） | 0.80 | 7.92 | 7.34 | 18.96 | 15.94 | 7.71 | 7.16 | -6.81 | -10.46 | -3.61 | -3.11 | -5.40 | -2.42 | -3.47 | -3.60 | 10.45 | |
| 现金流百分比 | 802.61 | 45.28 | 46.22 | 47.06 | 107.77 | 1,669.51 | 937.67 | 679.58 | 160.70 | 82.31 | 107.33 | 160.27 | 179.24 | 213.86 | 353.39 | 1,182.35 | -238.71 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -21 | -21 | -21 | -14 | -8 | -9 | -9 | -8 | -6 | -14 | -21 | -20 | -18 | -2 | 14 | 15 |
| 改变 （％） | 90.06 | 0.40 | 0.40 | -31.44 | -45.87 | 9.66 | 8.81 | -17.80 | -22.51 | 127.31 | 55.72 | -6.88 | -6.86 | -87.98 | -731.82 | 10.07 | |
| 现金流百分比 | 548.22 | 58.31 | 55.37 | 52.73 | 69.60 | 503.40 | 287.83 | 211.82 | 44.18 | 19.58 | 60.22 | 144.52 | 159.09 | 181.19 | 37.29 | -817.65 | 164.52 |
| 融资活动产生的现金 | 25 | 1 | 1 | 0 | 16 | 32 | 33 | 35 | 18 | 1 | 15 | 30 | 30 | 30 | 17 | 5 | 16 |
| 改变 （％） | -94.74 | -49.70 | -98.80 | 199,906.25 | 99.95 | 3.93 | 3.78 | -47.83 | -97.10 | 2,792.72 | 97.35 | 0.00 | 0.00 | -42.11 | -72.75 | 244.68 | |
| 现金流百分比 | -1,251.70 | -3.69 | -1.75 | -0.02 | -76.86 | -2,053.47 | -1,112.75 | -781.01 | -103.39 | -1.72 | -67.11 | -204.11 | -241.30 | -295.05 | -292.37 | -276.47 | 174.19 |
| 现金周转 | -2 | -36 | -38 | -40 | -21 | -2 | -3 | -4 | -17 | -30 | -22 | -15 | -12 | -10 | -6 | -2 | 9 |
| 改变 （％） | 1,686.85 | 5.73 | 5.42 | -48.06 | -92.52 | 91.78 | 47.86 | 294.08 | 74.82 | -26.08 | -35.11 | -15.41 | -18.22 | -41.58 | -71.19 | -647.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
