现金流量表 (TTM)
芝商所集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,775 | 2,716 | 2,561 | 2,074 | 2,394 | 2,402 | 2,599 | 2,717 | 2,743 | 3,056 | 3,159 | 3,192 | 3,391 | 3,454 | 3,444 | 3,571 | 3,717 | 3,690 | 3,914 | 4,196 |
| 改变 （％） | -2.14 | -5.69 | -19.01 | 15.44 | 0.33 | 8.18 | 4.53 | 0.96 | 11.42 | 3.38 | 1.04 | 6.23 | 1.85 | -0.28 | 3.67 | 4.10 | -0.71 | 6.07 | 7.19 | |
| 现金流百分比 | 2,289.60 | 5.45 | 2.96 | 2.00 | 2.13 | 3.32 | 5.72 | -129.14 | -32.08 | -13.39 | -7.87 | -12.67 | -6.45 | -7.70 | -10.21 | -12.91 | 30.25 | 42.50 | 14.95 | 7.40 |
| 投资活动产生的现金 | -139 | -176 | -166 | -164 | -61 | 58 | 70 | -314 | -396 | -490 | -484 | 12 | 16 | 21 | 15 | -68 | -78 | -83 | -76 | -89 |
| 改变 （％） | 25.99 | -5.13 | -1.50 | -62.62 | -195.27 | 19.01 | -551.94 | 26.23 | 23.53 | -1.16 | -102.38 | 35.65 | 33.97 | -26.79 | -542.48 | 14.77 | 6.31 | -8.23 | 17.15 | |
| 现金流百分比 | -114.93 | -0.35 | -0.19 | -0.16 | -0.05 | 0.08 | 0.15 | 14.93 | 4.64 | 2.15 | 1.21 | -0.05 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | 0.24 | -0.63 | -0.95 | -0.29 | -0.16 |
| 融资活动产生的现金 | -2,514 | 47,247 | 84,060 | 102,021 | 109,911 | 69,909 | 42,731 | -4,506 | -10,895 | -25,382 | -42,802 | -28,392 | -56,019 | -48,339 | -37,204 | -31,165 | 8,649 | 5,076 | 22,352 | 52,574 |
| 改变 （％） | -1,978.97 | 77.92 | 21.37 | 7.73 | -36.40 | -38.88 | -110.55 | 141.79 | 132.96 | 68.63 | -33.67 | 97.31 | -13.71 | -23.03 | -16.23 | -127.75 | -41.31 | 340.29 | 135.21 | |
| 现金流百分比 | -2,074.67 | 94.90 | 97.23 | 98.16 | 97.92 | 96.60 | 94.12 | 214.21 | 127.45 | 111.25 | 106.67 | 112.72 | 106.47 | 107.74 | 110.25 | 112.66 | 70.38 | 58.46 | 85.34 | 92.75 |
| 现金周转 | 121 | 49,787 | 86,454 | 103,931 | 112,244 | 72,370 | 45,400 | -2,104 | -8,549 | -22,816 | -40,127 | -25,188 | -52,612 | -44,865 | -33,745 | -27,662 | 12,288 | 8,684 | 26,190 | 56,681 |
| 改变 （％） | 40,978.14 | 73.65 | 20.22 | 8.00 | -35.53 | -37.27 | -104.63 | 306.39 | 166.88 | 75.87 | -37.23 | 108.88 | -14.73 | -24.78 | -18.03 | -144.42 | -29.33 | 201.58 | 116.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
