现金流量表 (TTM)
计算机建模集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 23 | 24 | 26 | 21 | 22 | 27 | 29 | 19 | 27 | 30 | 26 | 27 | 35 | 27 | 36 | 43 | 28 | 35 | 30 | 28 |
| 改变 （％） | 4.88 | 8.13 | -20.59 | 3.22 | 23.09 | 7.70 | -34.77 | 41.98 | 11.77 | -12.94 | 5.58 | 26.28 | -20.91 | 32.19 | 19.50 | -35.94 | 28.32 | -15.59 | -5.43 | |
| 现金流百分比 | -759.55 | 1,017.10 | 308.63 | 645.72 | 537.52 | 311.81 | 271.10 | 2,940.66 | 300.61 | 244.47 | 359.93 | 298.30 | -399.65 | -185.62 | -957.71 | 888.93 | 210.07 | -650.09 | -155.83 | -112.87 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -2 | -2 | -25 | -26 | -23 | -24 | -1 | -29 | -38 | -38 |
| 改变 （％） | -34.54 | -39.11 | -30.73 | -24.36 | 227.88 | 3.08 | -3.84 | -0.44 | -40.12 | 408.19 | 2.20 | 1,097.52 | 2.43 | -8.60 | 0.20 | -97.25 | 4,453.48 | 28.85 | 1.18 | |
| 现金流百分比 | 32.46 | -27.13 | -4.64 | -8.46 | -5.16 | -7.98 | -6.64 | -106.12 | -7.61 | -3.31 | -28.48 | -22.85 | 290.29 | 174.60 | 622.88 | -484.78 | -4.92 | 540.37 | 197.72 | 153.24 |
| 融资活动产生的现金 | -25 | -21 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -16 | -18 | -16 | -16 | -15 | -14 | -13 | -14 | -16 |
| 改变 （％） | -15.72 | -18.32 | -0.04 | -0.21 | 0.03 | -0.06 | -0.01 | -1.97 | 0.52 | -3.04 | -3.43 | 12.48 | -9.84 | 0.52 | -7.20 | -10.29 | -1.23 | 1.49 | 14.33 | |
| 现金流百分比 | 827.09 | -889.97 | -203.99 | -537.26 | -432.36 | -203.84 | -164.46 | -2,734.54 | -193.00 | -141.15 | -231.45 | -175.45 | 209.36 | 110.84 | 434.86 | -313.42 | -103.72 | 247.05 | 71.20 | 62.35 |
| 现金周转 | -3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 9 | 11 | 1 | 9 | 12 | 7 | 9 | -9 | -15 | -4 | 5 | 13 | -5 | -19 | -25 |
| 改变 （％） | -178.32 | 256.35 | -62.05 | 24.00 | 112.18 | 23.87 | -93.99 | 1,288.85 | 37.44 | -40.87 | 27.40 | -194.26 | 70.29 | -74.38 | -228.75 | 171.09 | -141.47 | 252.15 | 30.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
