现金流量表 (TTM)
哥伦布麦金农公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 116 | 108 | 99 | 82 | 70 | 51 | 49 | 45 | 37 | 42 | 84 | 78 | 77 | 95 | 67 | 74 | 66 | 49 | 46 | 38 |
| 改变 （％） | -6.36 | -8.85 | -17.10 | -14.75 | -27.50 | -3.53 | -7.74 | -17.76 | 13.40 | 98.87 | -7.26 | -0.82 | 23.91 | -29.51 | 9.66 | -9.91 | -26.78 | -6.16 | -16.21 | |
| 现金流百分比 | 101.12 | 104.71 | 112.79 | -128.93 | -86.02 | -62.61 | -56.36 | -1,506.35 | -225.51 | -167.03 | 470.24 | 363.58 | 754.72 | 444.92 | -352.75 | -190.80 | -153.05 | -78.75 | -75.46 | -96.38 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -6 | -491 | -489 | -557 | -554 | -79 | -81 | -14 | -14 | -122 | -126 | -129 | -133 | -25 | -23 | -22 | -20 | -19 |
| 改变 （％） | 21.05 | 159.37 | 8,757.43 | -0.51 | 14.00 | -0.54 | -85.80 | 2.33 | -82.26 | -2.51 | 774.13 | 3.41 | 2.42 | 3.39 | -81.46 | -5.98 | -6.98 | -8.00 | -4.14 | |
| 现金流百分比 | -1.54 | -2.06 | -6.33 | 772.88 | 601.74 | 688.68 | 639.07 | 2,628.92 | 489.73 | 56.75 | -78.33 | -570.84 | -1,235.49 | -602.03 | 700.07 | 64.01 | 53.59 | 35.03 | 32.91 | 48.09 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -9 | -10 | 342 | 338 | 431 | 421 | 34 | 29 | -50 | -50 | 67 | 60 | 55 | 48 | -86 | -85 | -89 | -87 | -57 |
| 改变 （％） | 156.48 | 15.78 | -3,455.06 | -1.09 | 27.39 | -2.33 | -91.90 | -13.58 | -270.50 | -0.41 | -233.79 | -9.97 | -7.95 | -13.03 | -279.18 | -1.08 | 4.26 | -2.61 | -34.13 | |
| 现金流百分比 | -2.99 | -8.49 | -11.62 | -537.65 | -416.19 | -532.26 | -485.03 | -1,137.74 | -179.00 | 199.34 | -281.05 | 313.49 | 590.69 | 258.68 | -253.02 | 223.63 | 196.96 | 144.31 | 143.52 | 144.11 |
| 现金周转 | 115 | 104 | 88 | -64 | -81 | -81 | -87 | -3 | -16 | -25 | 18 | 21 | 10 | 21 | -19 | -39 | -43 | -62 | -60 | -40 |
| 改变 （％） | -9.57 | -15.38 | -172.52 | 27.78 | -0.39 | 7.18 | -96.55 | 449.30 | 53.10 | -170.64 | 19.95 | -52.22 | 110.19 | -188.91 | 102.73 | 12.31 | 42.30 | -2.07 | -34.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
