现金流量表 (TTM)
加拿大技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,068 | 970 | 719 | 424 | 140 | -25 | -120 | 40 | 44 | 256 | 503 | 596 | 746 | 837 | 860 | 690 | 608 | 459 | 268 | 282 |
| 改变 （％） | -9.16 | -25.90 | -41.04 | -67.04 | -118.12 | 374.76 | -133.66 | 7.58 | 487.42 | 96.77 | 18.48 | 25.27 | 12.21 | 2.76 | -19.76 | -11.88 | -24.55 | -41.52 | 4.97 | |
| 现金流百分比 | -4,824.05 | -715.84 | -442.34 | -434.00 | 23,316.69 | 282.74 | -604.17 | 42.77 | 104.90 | 932.64 | 1,267.67 | -528.68 | -1,724.73 | 335.70 | 287.20 | 384.93 | -540.21 | -117.56 | -77.60 | -149.22 |
| 投资活动产生的现金 | -90 | -117 | -229 | -290 | -368 | -353 | -207 | -364 | -300 | -159 | -204 | -76 | -86 | 870 | 950 | 802 | 756 | -680 | -1,916 | -1,858 |
| 改变 （％） | 30.69 | 95.85 | 26.45 | 26.83 | -3.96 | -41.27 | 75.62 | -17.77 | -46.98 | 28.20 | -62.65 | 13.56 | -1,106.97 | 9.26 | -15.55 | -5.73 | -189.93 | 181.65 | -3.00 | |
| 现金流百分比 | 404.88 | 86.44 | 141.17 | 297.04 | -61,405.84 | 3,946.88 | -1,043.27 | -385.37 | -722.39 | -579.71 | -513.37 | 67.49 | 199.60 | 348.65 | 317.16 | 447.36 | -671.62 | 174.19 | 553.78 | 984.03 |
| 融资活动产生的现金 | -1,006 | -1,000 | -665 | -243 | 225 | 374 | 350 | 426 | 308 | -63 | -255 | -634 | -706 | -1,461 | -1,511 | -1,313 | -1,489 | -173 | 1,304 | 1,383 |
| 改变 （％） | -0.58 | -33.47 | -63.48 | -192.83 | 65.82 | -6.33 | 21.65 | -27.64 | -120.40 | 305.98 | 148.21 | 11.37 | 106.97 | 3.45 | -13.15 | 13.46 | -88.39 | -853.80 | 6.05 | |
| 现金流百分比 | 4,543.53 | 737.92 | 409.37 | 248.77 | 37,642.57 | -4,177.58 | 1,761.31 | 450.65 | 743.40 | -229.54 | -643.72 | 562.42 | 1,631.26 | -585.66 | -504.45 | -731.82 | 1,322.42 | 44.29 | -376.87 | -732.16 |
| 现金周转 | -22 | -135 | -162 | -98 | 1 | -9 | 20 | 95 | 41 | 27 | 40 | -113 | -43 | 249 | 300 | 179 | -113 | -391 | -346 | -189 |
| 改变 （％） | 512.15 | 19.92 | -39.91 | -100.61 | -1,594.16 | -322.18 | 375.44 | -56.13 | -33.93 | 44.76 | -384.09 | -61.60 | -676.48 | 20.11 | -40.13 | -162.79 | 246.73 | -11.40 | -45.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
