现金流量表 (TTM)
科莱恩公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 369 | 332 | 295 | 329 | 363 | 347 | 331 | 416 | 502 | 550 | 597 | 421 | 438 | 455 | 418 | 420 | 422 |
| 改变 （％） | -10.03 | -11.14 | 11.53 | 10.33 | -4.41 | -4.61 | 25.83 | 20.53 | 9.46 | 8.64 | -29.48 | 4.04 | 3.88 | -8.13 | 0.48 | 0.48 | |
| 现金流百分比 | 372.73 | -754.55 | -157.75 | -129.27 | -112.73 | -92.90 | -77.88 | -186.77 | -2,390.48 | -1,248.86 | -891.04 | 447.87 | 492.13 | 541.67 | -418.00 | -541.94 | -767.27 |
| 投资活动产生的现金 | 1,083 | 1,014 | 944 | 400 | -143 | 17 | 177 | 166 | 154 | 90 | 25 | 86 | -427 | -940 | -805 | -503 | -201 |
| 改变 （％） | -6.42 | -6.86 | -57.57 | -135.71 | -111.89 | 941.18 | -6.50 | -6.95 | -41.88 | -72.07 | 244.00 | -596.51 | 120.14 | -14.36 | -37.52 | -60.04 | |
| 现金流百分比 | 1,093.94 | -2,303.41 | -504.81 | -157.37 | 44.41 | -4.55 | -41.65 | -74.22 | -733.33 | -203.41 | -37.31 | 91.49 | -479.78 | -1,119.05 | 805.00 | 649.03 | 365.45 |
| 融资活动产生的现金 | -1,326 | -1,382 | -1,437 | -988 | -538 | -728 | -919 | -792 | -666 | -668 | -671 | -394 | 88 | 571 | 277 | 8 | -261 |
| 改变 （％） | 4.19 | 4.02 | -31.28 | -45.52 | 35.41 | 26.15 | -13.76 | -15.96 | 0.38 | 0.37 | -41.28 | -122.46 | 545.20 | -51.49 | -97.11 | -3,362.50 | |
| 现金流百分比 | -1,339.39 | 3,139.77 | 768.45 | 388.02 | 167.08 | 195.05 | 216.24 | 355.38 | 3,171.43 | 1,519.32 | 1,001.49 | -419.15 | 99.44 | 679.76 | -277.00 | -10.32 | 474.55 |
| 现金周转 | 99 | -44 | -187 | -254 | -322 | -374 | -425 | -223 | -21 | -44 | -67 | 94 | 89 | 84 | -100 | -78 | -55 |
| 改变 （％） | -144.44 | 325.00 | 36.10 | 26.52 | 15.99 | 13.79 | -47.53 | -90.58 | 109.52 | 52.27 | -240.30 | -5.32 | -5.62 | -219.05 | -22.50 | -29.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
