现金流量表 (TTM)
克利尔沃特纸业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 248 | 247 | 269 | 175 | 135 | 96 | 104 | 168 | 165 | 150 | 100 | 68 | 142 | 191 | 259 | 234 | 162 | 61 | 4 | -46 |
| 改变 （％） | -0.36 | 8.95 | -35.08 | -22.55 | -28.75 | 7.57 | 61.81 | -1.79 | -8.86 | -33.42 | -32.40 | 110.65 | 33.92 | 35.82 | -9.61 | -30.71 | -62.15 | -93.97 | -1,332.43 | |
| 现金流百分比 | 647.26 | 1,715.28 | -7,475.00 | 1,375.59 | -686.80 | -900.93 | -503.40 | 1,928.74 | 725.99 | 532.62 | -497.51 | -233.91 | 242.59 | -1,537.90 | 685.19 | -11,147.62 | -217.14 | 162.86 | -33.33 | -642.25 |
| 投资活动产生的现金 | -42 | -40 | -40 | -43 | -42 | -25 | -22 | -17 | -15 | -34 | -47 | -55 | -62 | -74 | -71 | -784 | -817 | 168 | 154 | 857 |
| 改变 （％） | -5.26 | 1.52 | 6.72 | -2.10 | -40.24 | -12.75 | -21.46 | -12.21 | 121.85 | 40.60 | 15.92 | 13.74 | 18.68 | -4.07 | 1,009.19 | 4.18 | -120.53 | -8.47 | 458.24 | |
| 现金流百分比 | -109.14 | -275.00 | 1,116.67 | -337.80 | 213.20 | 234.58 | 106.31 | -197.70 | -66.52 | -118.79 | 234.33 | 188.93 | -105.79 | 594.35 | -187.04 | 37,342.86 | 1,093.71 | 444.83 | -1,382.88 | 12,069.01 |
| 融资活动产生的现金 | -168 | -193 | -232 | -119 | -113 | -82 | -102 | -142 | -127 | -89 | -73 | -42 | -22 | -129 | -151 | 548 | 580 | -191 | -168 | -804 |
| 改变 （％） | 14.89 | 20.48 | -48.75 | -5.21 | -27.37 | 25.00 | 38.44 | -10.43 | -30.29 | -17.61 | -42.47 | -48.33 | 496.31 | 16.46 | -463.64 | 5.88 | -132.99 | -12.12 | 378.12 | |
| 现金流百分比 | -438.38 | -1,339.58 | 6,455.56 | -937.80 | 573.10 | 766.36 | 497.57 | -1,631.03 | -559.91 | -314.18 | 363.18 | 145.33 | -36.97 | 1,043.55 | -398.68 | -26,095.24 | -776.71 | -507.69 | 1,515.32 | -11,326.76 |
| 现金周转 | 38 | 14 | -4 | 13 | -20 | -11 | -21 | 9 | 23 | 28 | -20 | -29 | 59 | -12 | 38 | -2 | -75 | 38 | -11 | 7 |
| 改变 （％） | -62.40 | -125.00 | -452.78 | -255.12 | -45.69 | 92.52 | -142.23 | 160.92 | 24.23 | -171.28 | 43.78 | -303.11 | -121.12 | -404.84 | -105.56 | 3,457.14 | -150.47 | -129.44 | -163.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
