现金流量表 (TTM)
聪明叶控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -26 | -22 | -25 | -27 | -32 | -36 | -36 | -35 | -32 | -29 | -25 | -18 | -15 | -12 |
| 改变 （％） | -15.98 | 15.51 | 6.10 | 18.44 | 13.67 | -0.71 | -1.82 | -9.38 | -9.19 | -14.77 | -26.34 | -17.45 | -23.60 | |
| 现金流百分比 | 99.32 | -33.14 | -52.96 | -52.87 | -79.75 | 86.76 | 147.49 | 93.91 | 111.92 | 117.15 | 65.03 | 127.40 | 136.07 | 192.22 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -6 | -2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 改变 （％） | -74.46 | 15.31 | 7.62 | 39.12 | 15.06 | -13.75 | -67.13 | -66.57 | -272.75 | 98.99 | -90.89 | 1,375.93 | 47.24 | |
| 现金流百分比 | 54.52 | -5.53 | -8.82 | -8.93 | -15.83 | 17.43 | 25.74 | 5.49 | 2.41 | -4.80 | -6.23 | -1.51 | -28.80 | -78.40 |
| 融资活动产生的现金 | 14 | 92 | 78 | 82 | 78 | 2 | 18 | -0 | 4 | 3 | -16 | 4 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 549.40 | -15.61 | 6.31 | -5.14 | -97.65 | 875.57 | -100.27 | -9,124.49 | -25.62 | -571.54 | -123.82 | -84.62 | 15.49 | |
| 现金流百分比 | -53.74 | 138.60 | 161.81 | 161.86 | 195.54 | -4.39 | -73.35 | 0.13 | -15.46 | -13.26 | 40.71 | -25.79 | -5.13 | -10.96 |
| 现金周转 | -26 | 66 | 48 | 51 | 40 | -42 | -24 | -38 | -29 | -25 | -38 | -14 | -11 | -6 |
| 改变 （％） | -351.78 | -27.71 | 6.28 | -21.48 | -204.48 | -41.59 | 54.19 | -23.96 | -13.25 | 53.53 | -62.40 | -22.71 | -45.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
