现金流量表 (TTM)
克林维尔制药有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16 | 19 | 19 | 23 | 27 | 34 | 40 | 42 | 44 | 40 | 37 | 40 | 42 | 40 | 37 | 30 | 24 | 32 | 41 |
| 改变 （％） | 13.53 | 3.39 | 21.12 | 17.44 | 22.76 | 18.54 | 4.64 | 4.43 | -7.64 | -8.27 | 7.26 | 6.77 | -6.17 | -6.57 | -17.85 | -21.73 | 36.24 | 26.60 | |
| 现金流百分比 | 117.36 | 120.30 | 120.81 | 111.05 | 105.08 | 103.66 | 102.72 | 142.30 | 219.81 | 331.13 | 823.24 | 426.01 | 299.72 | 455.60 | 1,120.22 | -325.76 | -108.32 | -222.51 | -572.35 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -12 | -23 | -27 | -32 | -29 | -26 | -27 | -29 | -36 | -43 | -45 | -48 |
| 改变 （％） | 24.88 | -42.18 | -43.22 | -76.11 | 137.42 | 57.88 | 2,558.21 | 96.24 | 20.27 | 16.85 | -9.85 | -10.92 | 6.76 | 6.33 | 24.09 | 19.41 | 5.46 | 5.17 | |
| 现金流百分比 | -8.46 | -9.54 | -5.36 | -2.31 | -0.44 | -0.85 | -1.12 | -39.39 | -114.33 | -224.27 | -710.30 | -308.96 | -181.36 | -313.66 | -877.76 | 385.55 | 195.58 | 310.99 | 664.56 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 0.90 | -2.18 | 0.07 | 0.07 | 0.73 | 0.72 | 25.36 | 20.23 | -0.58 | -0.58 | 10.90 | 9.83 | 15.45 | 13.38 | 4.31 | 4.13 | -12.13 | -13.80 | |
| 现金流百分比 | -10.72 | -9.77 | -9.28 | -7.05 | -5.68 | -4.60 | -3.87 | -6.43 | -11.43 | -18.54 | -49.96 | -26.73 | -19.35 | -36.19 | -107.98 | 39.87 | 17.64 | 23.37 | 40.93 |
| 现金周转 | 14 | 15 | 16 | 21 | 26 | 32 | 39 | 29 | 20 | 12 | 4 | 9 | 14 | 9 | 3 | -9 | -22 | -15 | -7 |
| 改变 （％） | 10.76 | 2.96 | 31.77 | 24.11 | 24.44 | 19.64 | -24.47 | -32.39 | -38.69 | -63.11 | 107.27 | 51.75 | -38.27 | -62.00 | -382.50 | 135.40 | -33.68 | -50.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
