现金流量表 (TTM)
天弘公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 266 | 240 | 205 | 197 | 211 | 227 | 213 | 244 | 262 | 211 | 335 | 378 | 392 | 326 | 362 | 331 | 388 | 474 | 496 | 549 |
| 改变 （％） | -10.06 | -14.40 | -3.95 | 6.95 | 7.64 | -5.95 | 14.25 | 7.67 | -19.55 | 58.65 | 12.93 | 3.70 | -16.83 | 10.97 | -8.45 | 17.02 | 22.20 | 4.68 | 10.64 | |
| 现金流百分比 | 10,656.00 | -1,526.11 | -903.52 | 629.39 | 816.67 | -324.93 | -207.49 | -239.63 | -230.38 | -1,082.56 | -1,200.36 | -7,879.17 | -3,845.10 | -7,956.10 | -3,415.09 | 452.11 | 854.19 | 895.84 | -9,727.45 | -456.66 |
| 投资活动产生的现金 | -46 | -51 | -51 | -51 | -54 | -364 | -368 | -380 | -406 | -109 | -126 | -135 | -123 | -122 | -130 | -169 | -193 | -212 | -209 | -174 |
| 改变 （％） | 9.91 | 0.78 | -1.17 | 6.50 | 573.38 | 1.04 | 3.26 | 6.71 | -73.15 | 15.34 | 7.72 | -9.24 | -0.33 | 5.96 | 29.99 | 14.71 | 9.88 | -1.74 | -16.81 | |
| 现金流百分比 | -1,856.00 | 324.84 | 226.43 | -162.30 | -209.69 | 521.92 | 358.07 | 373.75 | 356.10 | 558.46 | 450.18 | 2,818.75 | 1,203.92 | 2,985.37 | 1,223.58 | -230.01 | -425.99 | -401.70 | 4,094.12 | 144.51 |
| 融资活动产生的现金 | -218 | -204 | -176 | -115 | -131 | 68 | 52 | 35 | 29 | -122 | -237 | -248 | -280 | -208 | -243 | -90 | -149 | -208 | -292 | -495 |
| 改变 （％） | -6.07 | -13.66 | -34.86 | 13.84 | -151.76 | -23.19 | -33.27 | -15.56 | -515.36 | 94.91 | 4.43 | 12.88 | -25.64 | 16.84 | -63.15 | 66.48 | 39.93 | 40.24 | 69.43 | |
| 现金流百分比 | -8,700.00 | 1,301.27 | 777.09 | -367.09 | -506.98 | -96.99 | -50.58 | -34.12 | -25.72 | 624.10 | 850.18 | 5,160.42 | 2,741.18 | 5,070.73 | 2,291.51 | -122.10 | -328.19 | -394.14 | 5,733.33 | 412.15 |
| 现金周转 | 2 | -16 | -23 | 31 | 26 | -70 | -103 | -102 | -114 | -20 | -28 | -5 | -10 | -4 | -11 | 73 | 45 | 53 | -5 | -120 |
| 改变 （％） | -728.00 | 44.59 | -237.89 | -17.57 | -370.54 | 47.28 | -1.07 | 12.00 | -82.88 | 43.08 | -82.80 | 112.50 | -59.80 | 158.54 | -791.51 | -38.06 | 16.52 | -109.64 | 2,256.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
