现金流量表 (TTM)
澄清制药有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -7 | -7 | -8 | -10 | -12 | -13 | -13 | -17 | -21 | -24 | -27 | -33 | -38 | -40 | -43 | -45 | -47 | -51 | -55 |
| 改变 （％） | 2.11 | 3.88 | 3.74 | 30.87 | 23.59 | 3.61 | 3.48 | 29.27 | 22.64 | 15.14 | 13.15 | 18.48 | 15.60 | 7.40 | 6.89 | 4.17 | 4.00 | 8.46 | 7.80 | |
| 现金流百分比 | -189.25 | -118.76 | -161.37 | -241.91 | -49.80 | -33.40 | -30.60 | -28.39 | -60.79 | -217.07 | 337.57 | 114.00 | 110.76 | 108.50 | 448.84 | -259.10 | 2,561.49 | 231.85 | 497.59 | 25,296.30 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -11 | -10 | -10 | -23 | -37 | -32 | -27 | 2 | 30 | 17 | 3 | 3 | 3 | -26 | -55 | -74 | -94 | -21 | 52 |
| 改变 （％） | 99.72 | -4.51 | -4.72 | 143.83 | 58.99 | -13.96 | -16.22 | -106.66 | 1,602.23 | -44.80 | -81.14 | -6.77 | -7.26 | -1,065.07 | 110.36 | 34.60 | 25.71 | -77.78 | -349.98 | |
| 现金流百分比 | -142.69 | -175.16 | -218.78 | -301.25 | -115.54 | -99.68 | -75.85 | -56.96 | 6.28 | 311.30 | -232.10 | -13.06 | -9.99 | -7.85 | 291.73 | -331.43 | 4,233.76 | 463.17 | 203.68 | -24,011.62 |
| 融资活动产生的现金 | 16 | 24 | 22 | 20 | 54 | 87 | 87 | 87 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 115 | 116 | 117 | 59 | 2 |
| 改变 （％） | 48.39 | -6.81 | -7.31 | 162.24 | 61.87 | 0.16 | 0.16 | -49.68 | -98.72 | -29.37 | -41.59 | 2.87 | 2.79 | 23,473.89 | 99.58 | 0.68 | 0.67 | -49.05 | -96.28 | |
| 现金流百分比 | 431.98 | 393.97 | 480.23 | 643.26 | 265.34 | 233.08 | 206.46 | 185.36 | 154.52 | 5.77 | -5.51 | -0.96 | -0.81 | -0.71 | -640.56 | 690.41 | -6,596.62 | -577.95 | -582.65 | -1,021.27 |
| 现金周转 | 4 | 6 | 5 | 3 | 20 | 37 | 42 | 47 | 28 | 10 | -7 | -24 | -29 | -35 | -9 | 17 | -2 | -20 | -10 | -0 |
| 改变 （％） | 62.71 | -23.55 | -30.80 | 535.75 | 84.27 | 13.07 | 11.56 | -39.63 | -65.65 | -174.04 | 235.06 | 21.95 | 18.00 | -74.04 | -285.17 | -110.54 | 1,049.05 | -49.46 | -97.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
