现金流量表 (TTM)
清一公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | -1 | -2 | -0 | -2 | -4 | -5 | -8 | -5 | -4 | 57 | 51 | 49 | 55 | -5 | -1 | -1 | -6 | -8 | -6 |
| 改变 （％） | -161.18 | 55.40 | -92.79 | 1,854.55 | 104.37 | 23.44 | 48.80 | -38.33 | -16.03 | -1,468.39 | -10.06 | -4.68 | 11.43 | -109.63 | -80.72 | 7.50 | 461.10 | 30.61 | -25.36 | |
| 现金流百分比 | 44.92 | 376.25 | 185.87 | 611.11 | -60.09 | 160.83 | 886.27 | 911.98 | 64.54 | 4,803.45 | 99.29 | 370.47 | 400.39 | 324.18 | 13.00 | 8.02 | 9.08 | 37.25 | 45.43 | -1,656.11 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -6 | -5 | -4 | -5 | -9 | -5 | -4 | -2 | 2 | 0 | -8 | -7 | -5 | -5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 改变 （％） | -20.18 | -1.14 | -17.90 | 17.27 | 61.21 | -40.30 | -29.73 | -41.47 | -199.81 | -88.44 | -3,313.69 | -10.28 | -29.73 | -7.00 | -195.49 | 10.91 | -12.89 | -6.95 | -39.92 | |
| 现金流百分比 | -194.40 | 2,124.14 | 667.60 | 25,000.00 | -147.48 | 311.38 | 829.90 | 403.28 | 27.09 | -2,396.55 | 0.42 | -55.79 | -56.75 | -28.98 | 11.22 | -34.31 | -40.04 | -25.51 | -22.17 | 650.56 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | 6 | 6 | 5 | 11 | 10 | 10 | 11 | -1 | 2 | 0 | -30 | -30 | -33 | -31 | -16 | -16 | -14 | -13 | 4 |
| 改变 （％） | -29.72 | -1.42 | -25.68 | 139.90 | -7.50 | -2.76 | 8.72 | -105.51 | -445.29 | -90.54 | -15,454.12 | 0.14 | 10.26 | -6.79 | -47.99 | -1.41 | -7.94 | -6.91 | -129.76 | |
| 现金流百分比 | 249.96 | -2,404.98 | -753.71 | -25,550.00 | 308.36 | -373.54 | -1,621.41 | -1,218.98 | 7.70 | -2,357.47 | 0.34 | -214.56 | -243.63 | -195.19 | 75.76 | 126.20 | 130.92 | 88.15 | 76.63 | 1,113.89 |
| 现金周转 | 4 | -0 | -1 | -0 | 4 | -3 | -1 | -1 | -8 | -0 | 58 | 14 | 12 | 17 | -40 | -13 | -12 | -16 | -18 | 0 |
| 改变 （％） | -107.30 | 214.56 | -97.81 | -19,977.78 | -176.36 | -77.60 | 44.61 | 771.30 | -98.87 | -66,298.85 | -75.89 | -11.81 | 37.63 | -340.17 | -68.78 | -4.96 | 36.71 | 7.10 | -102.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
