现金流量表 (TTM)
克利迪公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | -10 | -12 | -3 | -3 | 4 | -4 | -3 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -1.58 | 21.98 | -77.85 | -1.55 | -274.79 | -188.57 | -25.49 | 65.34 | -1.32 | |
| 现金流百分比 | 364.29 | 293.97 | 1,451.25 | -2,485.68 | 384.94 | -809.91 | 517.00 | 6,674.38 | -60,553.21 | -5,384.44 |
| 投资活动产生的现金 | 16 | 1 | 1 | -0 | -0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -91.15 | -54.87 | -178.48 | -99.98 | 679,510.13 | -295.80 | -0.45 | 16.21 | -19.56 | |
| 现金流百分比 | -584.54 | -42.40 | -77.44 | -469.91 | 0.01 | 96.81 | -136.63 | -2,356.68 | 15,027.62 | 1,089.31 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | 5 | 10 | 3 | 15 | -5 | 2 | -11 | 3 | 4 |
| 改变 （％） | -157.73 | 107.65 | -68.98 | 359.08 | -130.61 | -147.84 | -607.80 | -131.87 | 13.07 | |
| 现金流百分比 | 320.25 | -151.57 | -1,273.80 | 3,055.59 | -2,206.55 | 813.10 | -280.38 | 24,669.44 | 43,135.14 | 4,395.13 |
| 现金周转 | -3 | -3 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 21.97 | -75.29 | -112.93 | -735.72 | -16.92 | 38.74 | -94.23 | -118.22 | 1,009.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
