现金流量表 (TTM)
剪辑金钱公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 3,063.45 | 4.19 | 13.41 | 33.72 | 18.03 | 19.70 | 13.19 | 21.17 | -16.40 | -3.93 | -0.98 | -18.53 | -1.72 | -14.08 | -13.39 | |
| 现金流百分比 | -7.52 | 134.29 | 138.24 | -146.59 | -968.60 | -931.65 | 3,720.66 | 217.68 | -138.44 | -143.20 | -178.35 | -501.31 | 116.70 | 122.53 | 320.83 | 642.56 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -9.18 | -18.64 | 16.67 | 21.11 | 2.43 | -4.54 | -11.22 | -29.12 | -33.86 | 27.30 | -41.52 | 2.67 | 0.33 | -48.17 | 56.55 | |
| 现金流百分比 | -142.78 | 73.20 | 58.83 | -64.19 | -384.13 | -320.63 | 1,021.12 | 46.86 | -17.43 | -14.27 | -23.55 | -39.09 | 11.47 | 12.29 | 19.41 | 70.28 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 15 | 12 | 11 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 改变 （％） | -23.92 | -8.24 | 241.60 | -5.39 | 13.74 | 2.73 | -31.58 | 197.55 | -17.91 | -10.47 | -25.68 | -85.12 | 5.28 | 153.32 | 12.64 | |
| 现金流百分比 | 250.30 | -107.49 | -97.44 | 311.25 | 1,455.04 | 1,348.64 | -4,622.52 | -163.49 | 255.32 | 259.35 | 301.01 | 635.05 | -27.00 | -30.37 | -234.45 | -610.65 |
| 现金周转 | 1 | -2 | -2 | 2 | 0 | 1 | -0 | -3 | 6 | 5 | 4 | 1 | -4 | -4 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -277.15 | 1.22 | -206.94 | -79.76 | 22.71 | -129.97 | 1,834.66 | -290.53 | -19.18 | -22.86 | -64.77 | -449.98 | -6.40 | -67.19 | -56.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
