现金流量表 (TTM)
清洁视觉公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -5 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | 660.04 | 16.24 | 25.02 | -9.89 | 18.29 | 6.24 | 40.95 | 30.75 | -3.28 | -15.42 | -27.18 | 73.88 | 39.05 | 9.97 | |
| 现金流百分比 | -27,548.65 | -96.65 | -215.72 | 140.58 | 245.99 | 29,607.62 | -716.02 | -273.21 | -1,427.82 | 5,364.18 | 1,165.52 | 213.02 | -505.74 | -439.93 | -215.76 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | ||
| 改变 （％） | 18.21 | -74.42 | 1,084.11 | 86.85 | 1.27 | 1.91 | -41.34 | -81.70 | 13.85 | -47.59 | 106.84 | 854.84 | |||
| 现金流百分比 | -35.99 | 22.18 | 11.02 | 13,272.63 | -564.52 | -154.77 | -630.44 | 1,436.55 | 67.52 | 19.29 | -13.81 | -17.86 | -76.07 | ||
| 融资活动产生的现金 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 9 | 13 |
| 改变 （％） | 1,440.81 | -6.85 | -65.99 | 28.02 | 169.32 | 42.50 | 42.05 | 1.89 | -20.07 | -34.46 | -54.52 | 251.22 | 44.40 | 55.98 | |
| 现金流百分比 | 27,648.65 | 196.65 | 351.71 | -62.34 | -154.98 | -42,469.79 | 1,377.64 | 529.76 | 2,157.61 | -6,698.91 | -1,127.94 | -128.75 | 617.45 | 557.77 | 387.98 |
| 现金周转 | 0 | 2 | 1 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | 1 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | 216,532.43 | -47.92 | -291.85 | -48.50 | -99.02 | -4,493.10 | 269.39 | -74.98 | -125.74 | 289.27 | 298.44 | -173.24 | 59.85 | 124.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
