现金流量表 (TTM)
卡尔格罗M3控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | -3 | 13 | 29 | 79 | 130 | 42 | -46 | -22 | 2 | 96 | 190 | 141 | 91 | 61 | 30 | 32 | 34 |
| 改变 （％） | -155.42 | -524.79 | 123.54 | 177.37 | 63.95 | -67.65 | -209.10 | -52.26 | -109.46 | 4,542.09 | 97.85 | -25.99 | -35.12 | -33.52 | -50.43 | 6.90 | 6.46 | |
| 现金流百分比 | -18.10 | 2.99 | -19.40 | -91.46 | 2,974.85 | 355.32 | -70.43 | 29.41 | 25.10 | -11.19 | 167.77 | 142.88 | 338.75 | -182.61 | -166.35 | -130.95 | 705.30 | 106.68 |
| 投资活动产生的现金 | -37 | -52 | -42 | -32 | -3 | 26 | 16 | 7 | -23 | -53 | -71 | -89 | -105 | -121 | -135 | -148 | -141 | -133 |
| 改变 （％） | 40.06 | -19.23 | -23.80 | -90.23 | -923.28 | -36.09 | -56.48 | -420.98 | 131.15 | 34.43 | 25.61 | 17.92 | 15.20 | 11.41 | 10.24 | -5.06 | -5.33 | |
| 现金流百分比 | 122.81 | 51.31 | 63.24 | 101.64 | -116.47 | 69.86 | -27.35 | -4.56 | 26.15 | 284.84 | -123.70 | -66.89 | -252.68 | 241.86 | 369.22 | 646.34 | -3,091.57 | -415.83 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | -46 | -37 | -28 | -73 | -119 | -118 | -117 | -43 | 32 | 32 | 32 | 6 | -20 | 38 | 95 | 113 | 131 |
| 改变 （％） | -3,358.56 | -19.47 | -24.17 | 161.88 | 61.81 | -0.73 | -0.73 | -63.71 | -175.58 | -0.29 | -0.30 | -81.88 | -451.95 | -284.24 | 154.28 | 18.80 | 15.82 | |
| 现金流百分比 | -4.70 | 45.70 | 56.16 | 89.83 | -2,758.40 | -325.18 | 197.78 | 75.15 | 48.75 | -173.66 | 55.94 | 24.01 | 13.93 | 40.75 | -102.87 | -415.39 | 2,486.27 | 409.15 |
| 现金周转 | -30 | -101 | -66 | -31 | 3 | 37 | -60 | -156 | -87 | -18 | 57 | 133 | 42 | -50 | -36 | -23 | 5 | 32 |
| 改变 （％） | 235.25 | -34.47 | -52.59 | -108.53 | 1,272.60 | -263.23 | 161.26 | -44.07 | -78.78 | -409.54 | 132.31 | -68.78 | -220.35 | -27.02 | -37.03 | -119.85 | 603.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
