现金流量表 (TTM)
攀登全球解决方案公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 38 | 38 | 49 | 1 | 13 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 39 | 33 | 35 | 42 | 13 | 34 | 22 | 34 | 28 | 19 |
| 改变 （％） | -0.46 | 27.91 | -98.62 | 1,832.04 | -63.49 | 21.16 | 20.63 | -26.69 | -9.67 | 753.76 | -15.48 | 6.68 | 19.97 | -70.18 | 169.43 | -36.38 | 56.73 | -16.57 | -33.69 | |
| 现金流百分比 | 126.56 | 264.33 | 219.16 | -3.14 | -124.55 | -6,200.00 | 173.00 | 124.45 | -85.84 | -50.53 | 157.69 | 226.14 | 136.48 | 262.45 | -69.13 | 753.03 | -77.90 | -517.77 | -253.38 | -94.39 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -17 | -20 | -19 | -19 | -0 | 3 | 2 | -7 | -11 | -12 | -13 | -5 | -18 | -18 | -17 | -38 | -26 | -26 | -25 |
| 改变 （％） | 1,330.21 | 18.55 | -5.60 | 0.11 | -98.63 | -1,139.53 | -16.00 | -413.49 | 55.93 | 9.92 | 10.57 | -61.12 | 239.49 | -0.51 | -3.27 | 122.03 | -29.99 | -1.71 | -1.96 | |
| 现金流百分比 | -3.90 | -116.99 | -89.91 | 88.51 | 181.70 | 339.47 | 81.27 | 40.71 | 120.08 | 122.00 | -49.02 | -91.97 | -20.23 | -110.07 | 96.74 | -378.35 | 136.59 | 405.52 | 233.80 | 128.78 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -7 | -7 | -3 | -4 | -4 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -6 | -6 | -9 | -13 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 |
| 改变 （％） | 0.52 | -0.00 | -49.70 | 27.52 | 1.76 | 3.52 | -44.36 | -32.20 | 6.64 | 7.04 | 182.97 | 3.32 | 56.11 | 49.82 | -8.44 | 0.51 | 5.04 | -1.57 | 1.03 | |
| 现金流百分比 | -22.25 | -46.92 | -30.42 | 15.95 | 41.72 | 5,788.16 | -138.00 | -45.79 | 29.21 | 20.29 | -7.94 | -38.13 | -22.28 | -55.76 | 73.80 | -273.19 | 44.64 | 198.88 | 114.81 | 65.17 |
| 现金周转 | 30 | 14 | 22 | -21 | -10 | -0 | 3 | 6 | -6 | -9 | 25 | 15 | 26 | 16 | -18 | 4 | -28 | -7 | -11 | -20 |
| 改变 （％） | -52.34 | 54.27 | -195.89 | -51.24 | -99.27 | -4,442.11 | 67.70 | -206.29 | 53.47 | -373.56 | -41.06 | 76.76 | -37.61 | -213.20 | -124.73 | -715.02 | -76.42 | 70.49 | 77.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
