现金流量表 (TTM)
克拉克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -6 | -5 | -8 | -6 | -7 | -6 | -4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 14 | 15 | 18 | 18 | 14 |
| 改变 （％） | 130.90 | -9.08 | 48.36 | -20.99 | 15.67 | -13.02 | -41.35 | -106.49 | 1,323.43 | -82.28 | 254.23 | 30.52 | 192.58 | 10.46 | 54.52 | 8.47 | 19.23 | 0.26 | -23.98 | |
| 现金流百分比 | 104.37 | -2,925.50 | -19.98 | -5,890.30 | -588.86 | -45.96 | 43.02 | -132.95 | -281.18 | -19.63 | -5.20 | -110.90 | -547.74 | -5,066.46 | -2,468.49 | -5,233.83 | 4,632.21 | -15,004.17 | 3,324.31 | -8,266.87 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | 29 | 61 | 32 | 29 | 31 | -10 | 0 | -7 | -37 | -39 | -33 | -33 | -25 | -32 | -39 | -51 | -81 | -88 | -99 |
| 改变 （％） | 630.96 | 111.98 | -46.89 | -9.14 | 5.16 | -133.59 | -102.52 | -2,831.15 | 418.66 | 5.30 | -15.13 | 0.10 | -24.32 | 26.86 | 23.77 | 29.78 | 59.48 | 9.04 | 11.82 | |
| 现金流百分比 | -160.96 | 14,283.00 | 227.39 | 23,998.51 | 2,759.02 | 195.79 | 70.76 | 9.39 | 8,354.12 | 212.48 | 334.67 | 1,708.88 | 6,472.50 | 15,486.96 | 8,666.30 | 14,718.42 | -15,586.50 | 67,529.17 | -16,272.93 | 59,522.29 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -23 | -29 | -24 | -22 | -8 | 2 | 6 | 7 | 16 | 27 | 29 | 30 | 17 | 22 | 25 | 36 | 63 | 71 | 85 |
| 改变 （％） | 492.19 | 27.04 | -15.64 | -9.15 | -64.33 | -125.70 | 207.86 | 9.52 | 137.49 | 65.21 | 8.50 | 2.76 | -43.96 | 33.95 | 12.16 | 44.36 | 74.57 | 12.63 | 19.85 | |
| 现金流百分比 | 156.59 | -11,257.50 | -107.41 | -18,008.21 | -2,070.16 | -49.83 | -13.78 | 223.55 | -7,972.94 | -92.86 | -229.47 | -1,497.98 | -5,824.75 | -10,320.50 | -6,097.81 | -9,384.59 | 11,054.29 | -52,425.00 | 13,048.62 | -51,155.42 |
| 现金周转 | -2 | 0 | 27 | 0 | 1 | 16 | -15 | 3 | -0 | -17 | -12 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | -108.24 | 13,215.50 | -99.50 | 690.30 | 1,381.87 | -192.94 | -118.98 | -103.07 | 20,291.76 | -33.14 | -83.38 | -73.57 | -68.37 | 126.71 | -27.12 | -222.56 | -136.81 | -552.50 | -130.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
