现金流量表 (TTM)
清洁港公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 446 | 431 | 500 | 523 | 481 | 546 | 404 | 413 | 535 | 626 | 693 | 730 | 724 | 735 | 725 | 734 | 753 | 778 | 761 | 753 |
| 改变 （％） | -3.44 | 16.10 | 4.53 | -7.88 | 13.42 | -25.94 | 2.02 | 29.76 | 16.98 | 10.64 | 5.34 | -0.75 | 1.41 | -1.29 | 1.17 | 2.61 | 3.33 | -2.18 | -1.05 | |
| 现金流百分比 | 230.50 | 292.70 | 778.95 | 352.57 | 281.59 | -820.73 | -257.89 | -164.39 | -270.85 | 1,564.44 | -1,964.03 | -689.45 | -640.70 | -1,533.35 | 2,163.29 | 449.45 | 426.68 | 320.74 | 501.89 | 379.84 |
| 投资活动产生的现金 | -191 | -199 | -193 | -190 | -208 | -1,508 | -1,480 | -1,563 | -1,620 | -389 | -528 | -549 | -554 | -575 | -987 | -958 | -941 | -904 | -414 | -374 |
| 改变 （％） | 4.41 | -3.18 | -1.55 | 9.63 | 623.31 | -1.85 | 5.61 | 3.68 | -76.00 | 35.76 | 3.92 | 0.97 | 3.79 | 71.64 | -2.89 | -1.83 | -3.96 | -54.17 | -9.75 | |
| 现金流百分比 | -98.74 | -135.59 | -300.90 | -128.28 | -121.92 | 2,266.18 | 943.71 | 622.75 | 819.82 | -971.68 | 1,496.77 | 518.38 | 490.06 | 1,200.40 | -2,944.65 | -587.23 | -533.38 | -372.66 | -273.19 | -188.58 |
| 融资活动产生的现金 | -61 | -89 | -256 | -196 | -109 | 898 | 923 | 907 | 897 | -187 | -190 | -279 | -280 | -209 | 296 | 389 | 365 | 377 | -188 | -180 |
| 改变 （％） | 45.18 | 187.83 | -23.25 | -44.66 | -926.11 | 2.73 | -1.67 | -1.10 | -120.87 | 1.26 | 46.95 | 0.46 | -25.40 | -241.50 | 31.77 | -6.29 | 3.30 | -149.93 | -4.57 | |
| 现金流百分比 | -31.67 | -60.46 | -398.91 | -132.58 | -63.60 | -1,350.22 | -588.52 | -361.58 | -454.06 | -467.96 | 537.69 | 263.32 | 247.69 | 436.05 | 881.83 | 238.62 | 206.90 | 155.48 | -124.18 | -90.64 |
| 现金周转 | 193 | 147 | 64 | 148 | 171 | -67 | -157 | -251 | -198 | 40 | -35 | -106 | -113 | -48 | 34 | 163 | 176 | 242 | 152 | 198 |
| 改变 （％） | -23.96 | -56.37 | 130.93 | 15.35 | -138.91 | 135.70 | 60.04 | -21.24 | -120.25 | -188.13 | 200.07 | 6.80 | -57.63 | -169.97 | 386.95 | 8.08 | 37.46 | -37.49 | 30.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
