现金流量表 (TTM)
中国博雅教育控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | 3 | 7 | 4 | 0 | -5 | -11 | -4 | -2 | 0 |
| 改变 （％） | -336.74 | -75.04 | -300.57 | 171.80 | 64.20 | -303.08 | 148.94 | -47.05 | -88.86 | -1,392.01 | 107.74 | -66.71 | -50.30 | -101.20 | |
| 现金流百分比 | -7.13 | 19.24 | 1.03 | -1.16 | -3.14 | -5.13 | 92.75 | -33.49 | -18.79 | -2.23 | 57.28 | 13,878.54 | -56.59 | -4.78 | 0.03 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | -20 | -41 | -37 | -33 | -13 | 7 | -2 | 18 | 38 |
| 改变 （％） | 97.52 | -52.85 | -112.07 | -54.75 | -120.98 | 269,126.04 | 99.96 | -9.92 | -11.01 | -60.02 | -150.11 | -134.31 | -895.26 | 112.57 | |
| 现金流百分比 | -18.76 | -42.24 | -4.28 | 0.29 | 0.13 | -0.03 | -652.78 | 189.32 | 180.74 | 171.07 | 136.21 | -7,961.10 | -33.46 | 45.24 | 52.55 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 4 | 16 | 28 | 28 | 29 | 21 | 12 | 13 | 13 | 9 | 4 | 13 | 23 | 34 |
| 改变 （％） | -15.84 | 296.88 | 74.80 | 2.81 | 2.73 | -28.81 | -40.47 | 2.36 | 2.31 | -33.34 | -50.01 | 195.91 | 83.99 | 45.65 | |
| 现金流百分比 | 125.05 | 119.98 | 102.27 | 100.13 | 102.58 | 105.01 | 664.91 | -57.41 | -62.28 | -67.77 | -89.97 | -5,246.15 | 190.16 | 59.49 | 47.35 |
| 现金周转 | 4 | 3 | 15 | 27 | 28 | 28 | 3 | -21 | -20 | -19 | -10 | -0 | 7 | 39 | 72 |
| 改变 （％） | -12.28 | 365.65 | 78.52 | 0.36 | 0.35 | -88.76 | -789.47 | -5.64 | -5.98 | -49.78 | -99.14 | -8,263.69 | 488.14 | 83.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
