现金流量表 (TTM)
科尔斯集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 10-03 |
2021 01-03 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 03-26 |
2022 06-26 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 06-25 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 10-05 |
2025 01-05 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,908 | 3,264 | 3,050 | 2,837 | 2,770 | 2,704 | 2,697 | 2,690 | 2,685 | 2,680 | 2,807 | 2,762 | 2,718 | 2,793 | 2,466 | 2,139 | 2,538 | 2,936 |
| 改变 （％） | 12.24 | -6.54 | -7.00 | -2.34 | -2.40 | -0.26 | -0.26 | -0.19 | -0.19 | 4.74 | -1.59 | -1.61 | 2.76 | -11.71 | -13.26 | 18.63 | 15.70 | |
| 现金流百分比 | 1,318.82 | 839.07 | 3,315.76 | -1,383.90 | -1,944.21 | -3,380.00 | -1,940.29 | -1,358.59 | -905.56 | -678.48 | 35,087.50 | 1,391.69 | 698.71 | 3,580.77 | -1,267.87 | -458.03 | -1,161.33 | 9,786.67 |
| 投资活动产生的现金 | -832 | -1,005 | -1,056 | -1,106 | -1,041 | -976 | -1,059 | -1,142 | -1,242 | -1,343 | -1,000 | -1,060 | -1,120 | -1,513 | -1,469 | -1,425 | -1,394 | -1,364 |
| 改变 （％） | 20.87 | 5.02 | 4.78 | -5.88 | -6.24 | 8.50 | 7.84 | 8.80 | 8.09 | -25.54 | 6.00 | 5.66 | 35.09 | -2.91 | -3.00 | -2.14 | -2.19 | |
| 现金流百分比 | -377.10 | -258.35 | -1,147.28 | 539.51 | 730.53 | 1,220.00 | 761.87 | 576.77 | 419.06 | 340.00 | -12,500.00 | -534.01 | -287.92 | -1,939.74 | 755.27 | 305.14 | 638.22 | -4,546.67 |
| 融资活动产生的现金 | -1,856 | -1,870 | -1,903 | -1,936 | -1,872 | -1,808 | -1,777 | -1,746 | -1,739 | -1,732 | -1,799 | -1,504 | -1,209 | -1,202 | -1,192 | -1,181 | -1,362 | -1,542 |
| 改变 （％） | 0.75 | 1.76 | 1.73 | -3.31 | -3.42 | -1.71 | -1.74 | -0.40 | -0.40 | 3.87 | -16.40 | -19.61 | -0.58 | -0.87 | -0.88 | 15.28 | 13.26 | |
| 现金流百分比 | -841.72 | -480.72 | -2,068.48 | 944.39 | 1,313.68 | 2,260.00 | 1,278.42 | 881.82 | 586.51 | 438.48 | -22,487.50 | -757.68 | -310.80 | -1,541.03 | 612.60 | 252.89 | 623.11 | -5,140.00 |
| 现金周转 | 220 | 389 | 92 | -205 | -142 | -80 | -139 | -198 | -296 | -395 | 8 | 198 | 389 | 78 | -194 | -467 | -218 | 30 |
| 改变 （％） | 76.42 | -76.35 | -322.83 | -30.49 | -43.86 | 73.75 | 42.45 | 49.75 | 33.22 | -102.03 | 2,381.25 | 95.97 | -79.95 | -349.36 | 140.10 | -53.21 | -113.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
