现金流量表 (TTM)
核心实验室公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 91 | 58 | 44 | 26 | 18 | 37 | 34 | 25 | 19 | 25 | 16 | 25 | 19 | 25 | 33 | 42 | 55 | 56 | 58 | 54 |
| 改变 （％） | -36.42 | -24.26 | -39.95 | -33.21 | 108.08 | -7.37 | -26.21 | -24.41 | 32.05 | -33.90 | 49.32 | -24.61 | 33.48 | 35.09 | 25.10 | 31.77 | 2.15 | 2.00 | -5.60 | |
| 现金流百分比 | 4,510.21 | 2,132.20 | 314.96 | 207.92 | 450.28 | 938.65 | -587.31 | -143.12 | -355.38 | -1,096.97 | -286.80 | 244.96 | 643.93 | -8,048.38 | -2,440.82 | -492.34 | 1,136.31 | 1,396.78 | 799.53 | 402.39 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | 8 | 11 | 12 | 11 | -10 | -9 | -9 | -9 | -4 | -6 | -2 | -3 | -7 | -6 | -8 | -5 | -6 | -4 | -5 |
| 改变 （％） | -153.54 | 35.84 | 9.04 | -6.68 | -194.20 | -14.65 | 5.47 | -6.46 | -55.20 | 63.95 | -63.35 | 35.87 | 111.31 | -5.73 | 30.41 | -35.42 | 21.08 | -37.99 | 24.14 | |
| 现金流百分比 | -726.66 | 289.28 | 76.64 | 91.86 | 277.97 | -262.33 | 151.24 | 52.68 | 161.87 | 169.49 | 109.91 | -23.04 | -109.15 | 2,159.74 | 457.07 | 96.11 | -108.71 | -158.38 | -55.12 | -36.48 |
| 融资活动产生的现金 | -74 | -63 | -41 | -25 | -25 | -22 | -31 | -33 | -16 | -23 | -16 | -12 | -13 | -18 | -29 | -42 | -45 | -46 | -46 | -36 |
| 改变 （％） | -15.24 | -35.59 | -37.68 | -3.02 | -8.43 | 37.70 | 7.57 | -53.08 | 49.75 | -31.86 | -23.02 | 2.28 | 47.10 | 55.00 | 47.69 | 6.72 | 1.98 | 0.87 | -22.60 | |
| 现金流百分比 | -3,683.55 | -2,321.48 | -291.60 | -199.78 | -628.25 | -576.32 | 536.07 | 190.44 | 293.51 | 1,027.47 | 276.89 | -121.92 | -434.78 | 5,988.64 | 2,083.75 | 496.23 | -927.60 | -1,138.39 | -644.41 | -265.92 |
| 现金周转 | 2 | 3 | 14 | 13 | 4 | 4 | -6 | -17 | -5 | -2 | -6 | 10 | 3 | -0 | -1 | -9 | 5 | 4 | 7 | 13 |
| 改变 （％） | 34.49 | 412.75 | -9.03 | -69.16 | -0.18 | -248.04 | 202.81 | -69.56 | -57.22 | 152.84 | -274.83 | -71.32 | -110.68 | 345.45 | 520.19 | -157.09 | -16.90 | 78.20 | 87.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
