现金流量表 (TTM)
中电工株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,786 | 9,116 | 18,201 | 7,968 | 3,080 | 6,181 | 12,615 | 13,721 | 12,409 | 22,754 |
| 改变 （％） | 57.55 | 99.66 | -56.22 | -61.35 | 100.68 | 104.09 | 8.77 | -9.56 | 83.37 | |
| 现金流百分比 | -60.38 | 110.70 | 225.12 | -166.10 | 66.83 | 166.02 | -243.34 | 3,104.30 | 147.50 | 495.95 |
| 投资活动产生的现金 | -9,076 | 6,344 | -1,706 | -4,326 | 7,430 | 4,843 | -10,509 | -6,098 | 2,258 | -11,525 |
| 改变 （％） | -169.90 | -126.89 | 153.58 | -271.75 | -34.82 | -316.99 | -41.97 | -137.03 | -610.41 | |
| 现金流百分比 | 94.72 | 77.04 | -21.10 | 90.18 | 161.21 | 130.08 | 202.72 | -1,379.64 | 26.84 | -251.20 |
| 融资活动产生的现金 | -6,264 | -7,182 | -8,459 | -8,516 | -6,125 | -7,512 | -7,469 | -7,316 | -7,279 | -7,643 |
| 改变 （％） | 14.66 | 17.78 | 0.67 | -28.08 | 22.64 | -0.57 | -2.05 | -0.51 | 5.00 | |
| 现金流百分比 | 65.37 | -87.21 | -104.63 | 177.53 | -132.89 | -201.77 | 144.08 | -1,655.20 | -86.52 | -166.59 |
| 现金周转 | -9,582 | 8,235 | 8,085 | -4,797 | 4,609 | 3,723 | -5,184 | 442 | 8,413 | 4,588 |
| 改变 （％） | -185.94 | -1.82 | -159.33 | -196.08 | -19.22 | -239.24 | -108.53 | 1,803.39 | -45.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
