现金流量表 (TTM)
克拉克森公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 69 | 66 | 62 | 58 | 91 | 125 | 133 | 140 | 159 | 179 | 169 | 160 | 158 | 155 | 135 | 114 | 115 | 115 | 102 | 90 |
| 改变 （％） | -4.35 | -6.15 | -6.55 | 58.22 | 36.80 | 5.96 | 5.62 | 13.89 | 12.20 | -5.28 | -5.58 | -1.47 | -1.49 | -13.14 | -15.12 | 0.09 | 0.09 | -10.99 | -12.34 | |
| 现金流百分比 | 290.11 | -2,865.22 | -1,490.36 | -963.33 | 222.51 | 141.84 | 158.84 | 177.89 | 158.26 | 145.68 | 203.06 | 362.81 | 538.05 | 1,071.03 | 1,786.75 | 19,083.33 | 694.55 | 354.01 | 936.70 | -844.34 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | -28 | -13 | 3 | 9 | 14 | 4 | -7 | -6 | -5 | -12 | -18 | -28 | -39 | -35 | -32 | -25 | -17 | -17 | -16 |
| 改变 （％） | 102.16 | -54.98 | -122.13 | 205.36 | 67.25 | -73.43 | -276.32 | -9.70 | -10.74 | 117.59 | 54.04 | 56.63 | 36.16 | -8.16 | -8.89 | -23.99 | -31.57 | -0.89 | -0.90 | |
| 现金流百分比 | -58.53 | 1,221.74 | 304.82 | -46.67 | 20.80 | 16.21 | 4.55 | -8.51 | -6.00 | -4.40 | -14.08 | -41.04 | -96.76 | -266.21 | -469.54 | -5,383.33 | -148.79 | -51.85 | -152.75 | 155.66 |
| 融资活动产生的现金 | -30 | -38 | -47 | -57 | -54 | -51 | -60 | -70 | -66 | -63 | -74 | -84 | -87 | -90 | -85 | -81 | -76 | -71 | -75 | -80 |
| 改变 （％） | 24.26 | 25.07 | 20.04 | -5.01 | -5.27 | 18.07 | 15.30 | -4.66 | -4.89 | 16.69 | 14.31 | 3.38 | 3.27 | -5.17 | -5.45 | -6.20 | -6.61 | 6.65 | 6.23 | |
| 现金流百分比 | -128.42 | 1,647.83 | 1,142.17 | 948.33 | -131.51 | -58.05 | -72.44 | -88.56 | -65.96 | -51.47 | -88.38 | -191.16 | -297.44 | -620.69 | -1,130.46 | -13,450.00 | -458.79 | -218.21 | -691.74 | 755.66 |
| 现金周转 | 24 | -2 | -4 | -6 | 41 | 88 | 83 | 79 | 101 | 123 | 83 | 44 | 29 | 14 | 8 | 1 | 16 | 32 | 11 | -11 |
| 改变 （％） | -109.68 | 80.43 | 44.58 | -785.00 | 114.60 | -5.39 | -5.69 | 28.02 | 21.89 | -32.04 | -47.15 | -33.56 | -50.51 | -47.93 | -92.05 | 2,650.00 | 96.36 | -66.36 | -197.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
