现金流量表 (TTM)
东海旅客铁道株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 108,631 | -169,354 | -69,807 | 71,746 | 322,958 | 486,706 | 589,415 | 672,878 | 635,196 | 624,550 |
| 改变 （％） | -255.90 | -58.78 | -202.78 | 350.14 | 50.70 | 21.10 | 14.16 | -5.60 | -1.68 | |
| 现金流百分比 | -57.11 | 408.73 | -197.79 | -71.40 | -6,859.77 | 534.45 | -346.04 | 605.14 | -1,289.69 | -146.26 |
| 投资活动产生的现金 | -495,692 | -134,718 | -156,407 | -153,049 | -134,249 | -175,036 | -417,195 | -436,556 | -673,615 | -956,036 |
| 改变 （％） | -72.82 | 16.10 | -2.15 | -12.28 | 30.38 | 138.35 | 4.64 | 54.30 | 41.93 | |
| 现金流百分比 | 260.58 | 325.14 | -443.17 | 152.32 | 2,851.51 | -192.21 | 244.93 | -392.61 | 1,367.69 | 223.89 |
| 融资活动产生的现金 | 196,837 | 262,638 | 261,507 | -19,178 | -193,416 | -220,604 | -342,553 | -125,127 | -10,833 | -95,532 |
| 改变 （％） | 33.43 | -0.43 | -107.33 | 908.53 | 14.06 | 55.28 | -63.47 | -91.34 | 781.86 | |
| 现金流百分比 | -103.48 | -633.87 | 740.96 | 19.09 | 4,108.24 | -242.25 | 201.11 | -112.53 | 22.00 | 22.37 |
| 现金周转 | -190,223 | -41,434 | 35,293 | -100,481 | -4,708 | 91,066 | -170,333 | 111,194 | -49,252 | -427,018 |
| 改变 （％） | -78.22 | -185.18 | -384.71 | -95.31 | -2,034.28 | -287.04 | -165.28 | -144.29 | 767.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
