现金流量表 (TTM)
奇美拉投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 390 | 258 | 800 | 499 | 487 | 519 | 533 | 518 | 408 | 326 | 220 | 204 | 208 | 213 | 240 | 202 | 199 | 206 | 197 | 121 |
| 改变 （％） | -33.94 | 210.03 | -37.56 | -2.39 | 6.53 | 2.64 | -2.73 | -21.22 | -20.24 | -32.38 | -7.23 | 1.98 | 2.35 | 12.58 | -15.74 | -1.61 | 3.33 | -4.12 | -38.77 | |
| 现金流百分比 | 236.88 | 161.99 | 1,427.85 | 1,124.57 | 17,799.96 | 445.07 | -351.14 | -274.99 | -168.60 | -268.88 | 330.38 | 480.94 | 397.99 | -496.95 | -378.51 | -523.64 | -482.37 | -149.38 | 233.67 | 137.33 |
| 投资活动产生的现金 | 9,163 | 8,330 | 2,499 | 2,967 | 2,034 | 2,548 | 1,547 | 1,052 | 1,363 | 510 | 615 | 148 | 29 | 552 | 882 | 879 | -135 | 178 | -245 | -1,335 |
| 改变 （％） | -9.08 | -70.00 | 18.74 | -31.45 | 25.27 | -39.30 | -32.01 | 29.61 | -62.59 | 20.66 | -75.99 | -80.17 | 1,784.08 | 59.87 | -0.30 | -115.31 | -232.37 | -237.72 | 443.81 | |
| 现金流百分比 | 5,559.09 | 5,232.27 | 4,462.71 | 6,683.48 | 74,294.08 | 2,184.50 | -1,019.18 | -557.86 | -562.67 | -420.87 | 922.81 | 347.69 | 55.93 | -1,285.66 | -1,390.57 | -2,276.23 | 326.29 | -129.44 | -290.84 | -1,518.14 |
| 融资活动产生的现金 | -9,388 | -8,429 | -3,243 | -3,422 | -2,519 | -2,951 | -2,231 | -1,758 | -2,014 | -957 | -769 | -310 | -185 | -808 | -1,186 | -1,120 | -106 | -522 | 133 | 1,302 |
| 改变 （％） | -10.22 | -61.53 | 5.54 | -26.40 | 17.15 | -24.38 | -21.20 | 14.51 | -52.49 | -19.64 | -59.73 | -40.14 | 336.00 | 46.75 | -5.50 | -90.57 | 393.59 | -125.43 | 881.60 | |
| 现金流百分比 | -5,695.97 | -5,294.25 | -5,790.56 | -7,708.05 | -91,994.05 | -2,529.57 | 1,470.32 | 932.85 | 831.27 | 789.74 | -1,153.19 | -728.62 | -353.93 | 1,882.60 | 1,869.08 | 2,899.87 | 256.08 | 378.82 | 157.17 | 1,480.81 |
| 现金周转 | 165 | 159 | 56 | 44 | 3 | 117 | -152 | -188 | -242 | -121 | 67 | 42 | 52 | -43 | -63 | -39 | -41 | -138 | 84 | 88 |
| 改变 （％） | -3.40 | -64.83 | -20.72 | -93.83 | 4,160.45 | -230.10 | 24.21 | 28.50 | -49.99 | -155.03 | -36.27 | 23.24 | -181.97 | 47.81 | -39.09 | 6.80 | 233.66 | -161.29 | 4.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
