现金流量表 (TTM)
密码矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 01-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | -35 | -38 | -43 | -16 | -21 | -28 | -39 | -58 | -94 | -111 | -118 | -106 | -88 | -108 | -139 |
| 改变 （％） | -∞ | 9.48 | 14.95 | -62.42 | 28.03 | 32.61 | 39.81 | 50.47 | 61.51 | 17.50 | 6.95 | -10.12 | -17.79 | 23.54 | 28.55 | |
| 现金流百分比 | -15.09 | -31.91 | -82.10 | 6.95 | 10.57 | 29.02 | 109.85 | 235.57 | -127.05 | -130.66 | -98.03 | -292.51 | 132.34 | 211.53 | 305.71 | |
| 投资活动产生的现金 | -131 | -235 | -291 | -226 | -174 | -67 | 4 | 34 | 53 | 19 | -28 | -180 | -192 | -178 | -240 | |
| 改变 （％） | 79.33 | 23.76 | -22.18 | -23.17 | -61.29 | -105.86 | 753.32 | 56.75 | -63.64 | -243.88 | 552.97 | 6.62 | -7.11 | 34.64 | ||
| 现金流百分比 | -57.25 | -198.31 | -549.31 | 96.28 | 87.87 | 70.44 | -11.17 | -135.88 | 71.12 | 22.63 | -22.84 | -495.15 | 290.54 | 349.19 | 528.55 | |
| 融资活动产生的现金 | 395 | 391 | 387 | 8 | -3 | -1 | -0 | -0 | 116 | 176 | 267 | 323 | 214 | 235 | 334 | |
| 改变 （％） | -0.80 | -1.04 | -98.04 | -140.69 | -83.20 | -10.21 | -83.91 | -154,318.67 | 52.43 | 51.35 | 21.06 | -33.90 | 10.29 | 41.76 | ||
| 现金流百分比 | 172.34 | 330.23 | 731.40 | -3.23 | 1.56 | 0.54 | 1.32 | 0.30 | 155.93 | 208.03 | 220.87 | 887.65 | -322.88 | -460.72 | -734.26 | |
| 现金周转 | 229 | 119 | 53 | -235 | -198 | -96 | -35 | -25 | 74 | 85 | 121 | 36 | -66 | -51 | -45 | |
| 改变 （％） | -48.23 | -55.32 | -543.96 | -15.81 | -51.71 | -63.06 | -29.83 | -399.48 | 14.26 | 42.55 | -69.88 | -281.71 | -22.71 | -11.05 | ||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
