现金流量表 (TTM)
千代田株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -44,835 | -20,806 | -16,812 | -25,591 | 35,742 | 44,157 | 37,678 | 59,551 | 51,175 |
| 改变 （％） | -53.59 | -19.20 | 52.22 | -239.67 | 23.54 | -14.67 | 58.05 | -14.07 | |
| 现金流百分比 | 94.43 | 121.01 | 107.31 | 86.35 | 132.89 | 117.50 | 98.94 | 91.70 | 93.00 |
| 投资活动产生的现金 | 119 | -2,250 | -4,486 | -3,787 | -4,298 | 7,889 | 9,243 | -1,740 | -4,181 |
| 改变 （％） | -1,990.76 | 99.38 | -15.58 | 13.49 | -283.55 | 17.16 | -118.83 | 140.29 | |
| 现金流百分比 | -0.25 | 13.09 | 28.63 | 12.78 | -15.98 | 20.99 | 24.27 | -2.68 | -7.60 |
| 融资活动产生的现金 | -553 | 9,478 | 5,887 | -4,197 | -10,665 | -17,057 | -11,900 | -830 | -298 |
| 改变 （％） | -1,813.92 | -37.89 | -171.29 | 154.11 | 59.93 | -30.23 | -93.03 | -64.10 | |
| 现金流百分比 | 1.16 | -55.12 | -37.58 | 14.16 | -39.65 | -45.39 | -31.25 | -1.28 | -0.54 |
| 现金周转 | -47,481 | -17,194 | -15,667 | -29,638 | 26,896 | 37,582 | 38,080 | 64,940 | 55,029 |
| 改变 （％） | -63.79 | -8.88 | 89.17 | -190.75 | 39.73 | 1.33 | 70.54 | -15.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
