现金流量表 (TTM)
中部电力公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 308,659 | 384,148 | 249,328 | 21,688 | 200,011 | 295,798 | 314,339 | 344,074 | 237,411 | 301,345 |
| 改变 （％） | 24.46 | -35.10 | -91.30 | 822.22 | 47.89 | 6.27 | 9.46 | -31.00 | 26.93 | |
| 现金流百分比 | 1,808.41 | 1,405.49 | 353.20 | 82.63 | 105.74 | 171.65 | -901.07 | 764.05 | -494.58 | -239.07 |
| 投资活动产生的现金 | -303,771 | -215,813 | -232,881 | -262,021 | -261,444 | -196,928 | -338,605 | -388,330 | -348,362 | -391,767 |
| 改变 （％） | -28.96 | 7.91 | 12.51 | -0.22 | -24.68 | 71.94 | 14.69 | -10.29 | 12.46 | |
| 现金流百分比 | -1,779.77 | -789.60 | -329.90 | -998.29 | -138.22 | -114.28 | 970.63 | -862.32 | 725.71 | 310.80 |
| 融资活动产生的现金 | 12,038 | -141,121 | 53,949 | 266,403 | 249,746 | 73,248 | -10,921 | 87,084 | 69,396 | -27,649 |
| 改变 （％） | -1,272.30 | -138.23 | 393.81 | -6.25 | -70.67 | -114.91 | -897.40 | -20.31 | -139.84 | |
| 现金流百分比 | 70.53 | -516.32 | 76.42 | 1,014.98 | 132.04 | 42.50 | 31.31 | 193.38 | -144.57 | 21.93 |
| 现金周转 | 17,068 | 27,332 | 70,591 | 26,247 | 189,151 | 172,328 | -34,885 | 45,033 | -48,003 | -126,051 |
| 改变 （％） | 60.14 | 158.27 | -62.82 | 620.66 | -8.89 | -120.24 | -229.09 | -206.60 | 162.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
