现金流量表 (TTM)
查理控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 |
| 改变 （％） | -34.72 | -74.55 | 15.25 | -21.77 | 79.36 | 47.51 | 15.65 | -17.80 | -8.95 | -7.62 | -79.86 | 191.88 | -16.17 | 24.27 | 24.05 | 6.96 | 25.56 | -1.36 | 174.17 | |
| 现金流百分比 | 169.56 | 319.01 | -25.85 | -193.16 | -1,231.15 | 242.27 | 65.23 | 156.01 | 234.95 | 282.43 | 6,111.54 | 220.69 | -342.12 | -711.82 | 470.05 | -162.67 | 935.51 | 1,039.10 | 2,498.44 | -1,191.30 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6 | ||||||
| 改变 （％） | -52.92 | -14.20 | -33.10 | -8.25 | 23.60 | 60.00 | -2.27 | 25.00 | -12.09 | -44.97 | -16.35 | -87.36 | ||||||||
| 现金流百分比 | 12.14 | 16.47 | -4.50 | -19.52 | -145.90 | 19.78 | 5.78 | 11.68 | 26.74 | 31.03 | 400.00 | 60.00 | -4.03 | 1,766.30 | ||||||
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 改变 （％） | 0.00 | 73.84 | -63.00 | -42.02 | 0.00 | -198.00 | -212.91 | 30.39 | 0.00 | 28.23 | -84.28 | 364.89 | -26.68 | -14.22 | 154.44 | -40.84 | 27.06 | 4.78 | -213.88 | |
| 现金流百分比 | -81.70 | -235.48 | 130.35 | 312.68 | 1,477.05 | -162.05 | 28.99 | -67.68 | -161.69 | -213.46 | -6,411.54 | -180.69 | 446.15 | 811.82 | -370.05 | 262.67 | -835.51 | -939.10 | -2,398.44 | -475.00 |
| 现金周转 | -3 | -1 | 3 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -65.30 | -414.04 | -84.57 | -87.73 | -1,011.48 | 447.84 | -51.64 | -45.42 | -24.25 | -95.73 | 457.69 | -288.28 | -59.71 | -288.18 | -458.45 | -118.60 | 13.04 | -58.97 | -675.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
