现金流量表 (TTM)
中国高速传动设备集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,176 | 682 | 188 | -647 | -1,482 | -1,460 | -1,437 | -265 | 907 | 600 | 293 | 323 | 352 | 15 | -322 | -233 | -143 |
| 改变 （％） | -42.01 | -72.43 | -444.23 | 129.05 | -1.53 | -1.55 | -81.54 | -441.82 | -33.81 | -51.09 | 9.97 | 9.07 | -95.77 | -2,262.23 | -27.75 | -38.41 | |
| 现金流百分比 | -349.85 | -284.78 | -131.65 | -135.25 | -134.78 | -84.13 | -60.63 | -15.29 | 82.47 | 765.96 | -31.13 | 213.96 | 28.29 | 1.49 | -42.99 | 46.37 | 8.18 |
| 投资活动产生的现金 | 1,858 | 1,114 | 369 | 172 | -25 | -822 | -1,619 | -3,539 | -5,459 | -4,724 | -3,988 | -2,146 | -303 | -298 | -293 | -700 | -1,106 |
| 改变 （％） | -40.07 | -66.86 | -53.44 | -114.77 | 3,141.22 | 96.91 | 118.58 | 54.25 | -13.48 | -15.57 | -46.20 | -85.86 | -1.66 | -1.69 | 138.52 | 58.07 | |
| 现金流百分比 | -552.86 | -465.05 | -258.39 | 35.91 | -2.31 | -47.39 | -68.31 | -204.01 | -496.60 | -6,029.68 | 423.05 | -1,422.36 | -24.38 | -29.92 | -39.13 | 139.34 | 63.06 |
| 融资活动产生的现金 | -3,384 | -2,041 | -697 | 971 | 2,640 | 4,025 | 5,411 | 5,493 | 5,575 | 4,123 | 2,671 | 1,924 | 1,178 | 1,282 | 1,387 | 435 | -517 |
| 改变 （％） | -39.70 | -65.82 | -239.24 | 171.82 | 52.49 | 34.42 | 1.52 | 1.49 | -26.05 | -35.22 | -27.95 | -38.79 | 8.87 | 8.15 | -68.64 | -218.83 | |
| 现金流百分比 | 1,006.88 | 852.25 | 488.35 | 202.94 | 240.00 | 231.98 | 228.25 | 316.60 | 507.08 | 5,262.41 | -283.30 | 1,275.55 | 94.65 | 128.61 | 185.00 | -86.63 | 29.47 |
| 现金周转 | -336 | -239 | -143 | 479 | 1,100 | 1,735 | 2,370 | 1,735 | 1,099 | 78 | -943 | 151 | 1,244 | 997 | 750 | -502 | -1,754 |
| 改变 （％） | -28.75 | -40.36 | -435.06 | 129.85 | 57.76 | 36.61 | -26.81 | -36.63 | -92.87 | -1,303.31 | -116.00 | 724.90 | -19.88 | -24.82 | -166.98 | 249.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
