现金流量表 (TTM)
合唱团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 492 | 509 | 526 | 544 | 565 | 586 | 578 | 570 | 544 | 518 | 521 | 524 | 526 | 529 | 521 | 513 | 520 | 527 | 543 | 559 |
| 改变 （％） | 3.56 | 3.44 | 3.32 | 3.86 | 3.72 | -1.37 | -1.38 | -4.56 | -4.78 | 0.58 | 0.58 | 0.48 | 0.47 | -1.51 | -1.54 | 1.36 | 1.35 | 3.04 | 2.95 | |
| 现金流百分比 | -142.88 | -124.15 | -299.15 | 937.93 | -896.83 | -318.48 | -775.84 | 1,628.57 | 884.55 | 588.64 | 1,371.05 | -4,366.67 | -1,085.57 | -622.35 | -898.28 | -1,654.84 | -2,971.43 | -13,175.00 | 3,393.75 | 1,552.78 |
| 投资活动产生的现金 | -668 | -654 | -652 | -649 | -614 | -579 | -548 | -517 | -498 | -479 | -488 | -496 | -507 | -518 | -480 | -442 | -409 | -376 | -386 | -396 |
| 改变 （％） | -2.10 | -0.38 | -0.38 | -5.39 | -5.70 | -5.35 | -5.66 | -3.68 | -3.82 | 1.77 | 1.74 | 2.22 | 2.17 | -7.34 | -7.92 | -7.47 | -8.07 | 2.66 | 2.59 | |
| 现金流百分比 | 194.19 | 159.51 | 370.17 | -1,118.97 | 974.60 | 314.67 | 735.57 | -1,477.14 | -809.76 | -544.32 | -1,282.89 | 4,133.33 | 1,045.36 | 609.41 | 827.59 | 1,425.81 | 2,337.14 | 9,400.00 | -2,412.50 | -1,100.00 |
| 融资活动产生的现金 | -168 | -265 | -51 | 163 | -14 | -191 | -104 | -18 | 16 | 49 | 4 | -40 | -68 | -96 | -99 | -102 | -128 | -155 | -141 | -127 |
| 改变 （％） | 58.21 | -80.75 | -419.61 | -108.59 | 1,264.29 | -45.29 | -82.78 | -186.11 | 216.13 | -90.82 | -988.89 | 70.00 | 41.18 | 3.12 | 3.03 | 25.98 | 20.62 | -9.03 | -9.93 | |
| 现金流百分比 | 48.69 | 64.63 | 28.98 | 281.03 | 22.22 | 103.80 | 140.27 | -51.43 | 25.20 | 55.68 | 11.84 | 333.33 | 140.21 | 112.94 | 170.69 | 329.03 | 734.29 | 3,875.00 | -881.25 | -352.78 |
| 现金周转 | -344 | -410 | -176 | 58 | -63 | -184 | -74 | 35 | 62 | 88 | 38 | -12 | -48 | -85 | -58 | -31 | -18 | -4 | 16 | 36 |
| 改变 （％） | 19.19 | -57.07 | -132.95 | -208.62 | 192.06 | -59.51 | -146.98 | 75.71 | 43.09 | -56.82 | -131.58 | 304.17 | 75.26 | -31.76 | -46.55 | -43.55 | -77.14 | -500.00 | 125.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
