现金流量表 (TTM)
Coherus Oncology公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 139 | 154 | 142 | 82 | 48 | -37 | -93 | -143 | -193 | -241 | -256 | -245 | -262 | -175 | -153 | -54 | -62 | -20 | 0 | -106 |
| 改变 （％） | 11.11 | -7.86 | -42.51 | -41.20 | -177.96 | 148.03 | 53.69 | 35.60 | 24.62 | 6.09 | -4.35 | 7.03 | -33.22 | -12.56 | -64.51 | 14.22 | -67.02 | -102.45 | -21,273.20 | |
| 现金流百分比 | 108.61 | 42.38 | 214.43 | 77.68 | 70.53 | 30.20 | -140.27 | 263.01 | 262.42 | 68.18 | 82.64 | 120.80 | 126.81 | -444.36 | -62.76 | -62.86 | -359.50 | -89.23 | -0.28 | -184.23 |
| 投资活动产生的现金 | -231 | -14 | -298 | -35 | -36 | -138 | 111 | 87 | 71 | -167 | -114 | -71 | -20 | 145 | 330 | 316 | 266 | 230 | 10 | 445 |
| 改变 （％） | -93.75 | 1,971.11 | -88.12 | 1.18 | 286.15 | -180.52 | -21.95 | -18.91 | -336.54 | -31.85 | -37.15 | -71.37 | -806.91 | 128.07 | -4.16 | -15.85 | -13.43 | -95.63 | 4,318.73 | |
| 现金流百分比 | -180.46 | -3.96 | -450.29 | -33.70 | -52.65 | 111.65 | 168.38 | -160.33 | -95.66 | 47.18 | 36.74 | 35.28 | 9.91 | 367.52 | 135.39 | 366.22 | 1,543.13 | 1,005.46 | -5.67 | 774.49 |
| 融资活动产生的现金 | 220 | 224 | 222 | 59 | 56 | 52 | 48 | 1 | 49 | 54 | 60 | 114 | 76 | 70 | 67 | -176 | -187 | -187 | -188 | -282 |
| 改变 （％） | 1.96 | -0.66 | -73.53 | -5.07 | -7.20 | -8.28 | -96.94 | 3,285.14 | 10.37 | 10.42 | 89.36 | -33.24 | -8.21 | -4.19 | -363.29 | 6.42 | 0.07 | 0.62 | 49.75 | |
| 现金流百分比 | 171.94 | 61.58 | 335.86 | 56.02 | 82.12 | -41.85 | 71.89 | -2.68 | -66.75 | -15.36 | -19.38 | -56.08 | -36.71 | 176.85 | 27.37 | -203.36 | -1,083.63 | -816.23 | 105.95 | -490.26 |
| 现金周转 | 128 | 364 | 66 | 105 | 68 | -124 | 66 | -54 | -74 | -354 | -310 | -203 | -207 | 39 | 244 | 86 | 17 | 23 | -178 | 57 |
| 改变 （％） | 184.71 | -81.79 | 58.70 | -35.24 | -282.10 | -153.40 | -181.97 | 35.91 | 379.62 | -12.47 | -34.56 | 1.96 | -119.06 | 519.07 | -64.57 | -80.03 | 32.86 | -875.10 | -132.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
