现金流量表 (TTM)
Channel Therapies 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -6 | -5 | -6 | -4 | -2 |
| 改变 （％） | -56.06 | 3.89 | 0.13 | -26.90 | 29.37 | -11.36 | -7.04 | -0.04 | -24.00 | 185.37 | 98.54 | -1.43 | 5.72 | -23.47 | -56.52 | |
| 现金流百分比 | -69,423.92 | -699.23 | -2,845.53 | -2,857.94 | -1,624.28 | 857.96 | -2,374.40 | -75.22 | -239.25 | -444.68 | -1,388.91 | 121.81 | 82.16 | |||
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | -56.06 | 3.89 | 0.27 | -16.57 | 17.16 | -11.37 | -4.65 | -16.81 | -10.35 | 537.86 | 20.86 | -14.85 | -7.47 | -87.22 | -152.72 | |
| 现金流百分比 | 69,523.92 | 799.23 | 2,945.53 | 2,957.94 | 1,724.28 | -757.96 | 2,474.40 | 175.22 | 339.25 | 544.68 | 1,488.91 | -21.81 | 17.84 | |||
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | -4 | -2 | |||
| 改变 （％） | 7,157.65 | -68.21 | -11.74 | 63.57 | -289.24 | -127.46 | 8,907.48 | -37.58 | -46.96 | -66.15 | -972.53 | -35.53 | ||||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Source: Capital IQ
