现金流量表 (TTM)
泉峰控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 134 | 145 | 157 | 157 | 158 | 69 | -20 | 2 | 23 | 24 | 25 | -74 | -174 | -71 | 32 | 100 | 168 | 236 | 305 |
| 改变 （％） | 8.54 | 7.87 | 0.52 | 0.52 | -56.28 | -128.75 | -108.00 | 1,349.65 | 5.20 | 4.95 | -391.07 | 134.36 | -59.22 | -145.20 | 211.86 | 67.93 | 41.00 | 29.08 | |
| 现金流百分比 | 183.51 | 160.31 | 144.68 | 51.92 | 31.76 | 18.24 | -7.64 | 5.13 | -11.63 | -16.13 | -24.82 | 54.30 | 101.95 | 78.91 | -348.89 | 859.16 | 517.21 | 355.50 | 303.39 |
| 投资活动产生的现金 | -16 | -10 | -5 | -32 | -59 | -96 | -133 | -125 | -116 | -90 | -63 | -60 | -58 | -59 | -61 | -66 | -70 | -50 | -29 |
| 改变 （％） | -34.36 | -52.35 | 551.15 | 84.64 | 62.92 | 38.62 | -6.22 | -6.64 | -23.10 | -30.04 | -3.74 | -3.88 | 2.32 | 2.26 | 8.06 | 7.45 | -29.50 | -41.84 | |
| 现金流百分比 | -21.49 | -11.35 | -4.53 | -10.52 | -11.82 | -25.30 | -51.09 | -402.20 | 58.73 | 59.52 | 61.05 | 44.18 | 34.02 | 66.06 | 660.84 | -563.84 | -217.19 | -74.64 | -28.70 |
| 融资活动产生的现金 | -50 | -51 | -51 | 174 | 400 | 408 | 416 | 156 | -104 | -84 | -65 | -2 | 61 | 41 | 20 | -20 | -61 | -118 | -175 |
| 改变 （％） | 0.97 | 0.96 | -438.58 | 129.53 | 2.05 | 2.01 | -62.51 | -166.74 | -18.90 | -23.30 | -97.20 | -3,465.57 | -33.60 | -50.60 | -201.69 | 198.33 | 93.90 | 48.43 | |
| 现金流百分比 | -69.21 | -56.24 | -47.51 | 57.42 | 80.22 | 107.53 | 159.79 | 502.82 | 52.49 | 56.10 | 63.09 | 1.33 | -35.86 | -45.19 | -218.40 | -175.38 | -187.56 | -177.28 | -173.96 |
| 现金周转 | 73 | 91 | 108 | 303 | 498 | 379 | 260 | 31 | -198 | -150 | -103 | -136 | -170 | -90 | -9 | 12 | 32 | 67 | 101 |
| 改变 （％） | 24.25 | 19.52 | 180.11 | 64.30 | -23.87 | -31.35 | -88.09 | -739.41 | -24.12 | -31.79 | 33.02 | 24.82 | -47.31 | -89.78 | -226.64 | 178.96 | 105.14 | 51.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
