现金流量表 (TTM)
中国自然资源股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -51 | -47 | -45 | -43 | -27 | -12 | -16 | -19 | -16 | -13 | -9 | -5 | 13 | 6 | -2 | -7 |
| 改变 （％） | -9.26 | -4.09 | -4.26 | -35.88 | -55.95 | 29.13 | 22.56 | -16.53 | -19.80 | -29.44 | -41.73 | -353.53 | -55.87 | -126.61 | 373.93 | |
| 现金流百分比 | -455.56 | 1,651.03 | -295.92 | -129.55 | -157.64 | -678.36 | 79.41 | 46.55 | 47.10 | 47.95 | 39.77 | 28.10 | -49.47 | -23.35 | 6.68 | 443.87 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -5 | 22 | 48 | 51 | 53 | 27 | -0 | 3 | 7 | 7 | 6 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 2.60 | -517.34 | 123.96 | 5.23 | 4.97 | -50.11 | -100.44 | -3,037.29 | 103.40 | -7.41 | -8.00 | -117.55 | -49.53 | -98.12 | -110.00 | |
| 现金流百分比 | -44.75 | 183.39 | 143.02 | 146.47 | 292.48 | 2,998.99 | -135.62 | 0.29 | -10.24 | -26.44 | -28.77 | -32.10 | 3.91 | 2.11 | 0.04 | -0.06 |
| 融资活动产生的现金 | 67 | 49 | 37 | 26 | -6 | -39 | -30 | -21 | -22 | -23 | -22 | -21 | -38 | -29 | -20 | 15 |
| 改变 （％） | -27.98 | -23.01 | -29.88 | -123.92 | 518.05 | -22.70 | -29.37 | 3.91 | 3.77 | -5.03 | -5.30 | 84.72 | -22.99 | -29.85 | -173.74 | |
| 现金流百分比 | 599.45 | -1,724.45 | 248.11 | 79.55 | -36.11 | -2,180.21 | 152.76 | 51.61 | 65.01 | 85.63 | 95.59 | 109.77 | 140.78 | 115.98 | 87.46 | -904.31 |
| 现金周转 | 11 | -3 | 15 | 33 | 17 | 2 | -20 | -41 | -34 | -27 | -23 | -19 | -27 | -25 | -23 | -2 |
| 改变 （％） | -125.04 | -635.13 | 118.69 | -47.30 | -89.76 | -1,203.18 | 109.06 | -17.51 | -21.22 | -14.92 | -17.54 | 44.03 | -6.52 | -6.97 | -92.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
