现金流量表 (TTM)
中国中药控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 723 | 228 | 1,088 | 1,948 | 1,372 | 796 | 971 | 1,146 | 1,119 | 1,092 | 657 | 222 | 695 | 1,169 | 1,763 | 2,357 | 2,470 | 2,583 |
| 改变 （％） | -68.40 | 376.35 | 79.01 | -29.57 | -41.99 | 21.99 | 18.02 | -2.34 | -2.40 | -39.85 | -66.25 | 213.57 | 68.11 | 50.85 | 33.71 | 4.79 | 4.57 | |
| 现金流百分比 | -132.35 | -12.28 | -93.06 | -407.06 | -289.92 | -170.11 | 457.74 | 128.45 | 212.35 | 674.80 | -104.34 | -15.60 | -105.82 | 1,089.74 | 704.61 | 599.55 | 410.09 | 318.30 |
| 投资活动产生的现金 | -891 | -1,074 | -1,004 | -933 | -735 | -537 | -665 | -792 | -583 | -374 | -568 | -761 | -619 | -478 | -148 | 182 | -99 | -379 |
| 改变 （％） | 20.58 | -6.60 | -7.07 | -21.21 | -26.92 | 23.79 | 19.22 | -26.39 | -35.85 | 51.73 | 34.09 | -18.63 | -22.90 | -69.02 | -222.83 | -154.34 | 284.02 | |
| 现金流百分比 | 163.09 | 57.75 | 85.81 | 194.85 | 155.25 | 114.74 | -313.32 | -88.81 | -110.67 | -231.13 | 90.15 | 53.56 | 94.28 | -445.31 | -59.13 | 46.22 | -16.39 | -46.73 |
| 融资活动产生的现金 | -378 | -1,014 | -1,253 | -1,491 | -1,108 | -724 | -92 | 541 | -8 | -557 | -720 | -882 | -733 | -584 | -1,365 | -2,146 | -1,769 | -1,393 |
| 改变 （％） | 168.11 | 23.51 | 19.04 | -25.72 | -34.62 | -87.32 | -688.56 | -101.54 | 6,586.01 | 29.17 | 22.58 | -16.89 | -20.32 | 133.64 | 57.20 | -17.55 | -21.29 | |
| 现金流百分比 | 69.25 | 54.53 | 107.14 | 311.62 | 234.09 | 154.79 | -43.30 | 60.59 | -1.58 | -344.26 | 114.31 | 62.08 | 111.61 | -544.78 | -545.57 | -545.79 | -293.72 | -171.60 |
| 现金周转 | -546 | -1,860 | -1,170 | -479 | -473 | -468 | 212 | 892 | 527 | 162 | -630 | -1,421 | -657 | 107 | 250 | 393 | 602 | 812 |
| 改变 （％） | 240.51 | -37.14 | -59.08 | -1.11 | -1.13 | -145.33 | 320.58 | -40.93 | -69.29 | -489.01 | 125.71 | -53.77 | -116.32 | 133.30 | 57.14 | 53.21 | 34.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
