现金流量表 (TTM)
克里斯汀·迪奥SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,582 | 10,873 | 14,290 | 17,707 | 18,172 | 18,636 | 18,430 | 18,225 | 18,028 | 17,830 | 17,574 | 17,318 | 17,858 | 18,397 | 18,662 | 18,928 | 18,924 | 18,919 | 19,217 | 19,515 |
| 改变 （％） | 13.48 | 31.43 | 23.91 | 2.62 | 2.56 | -1.10 | -1.11 | -1.08 | -1.10 | -1.44 | -1.46 | 3.12 | 3.02 | 1.44 | 1.42 | -0.02 | -0.02 | 1.58 | 1.55 | |
| 现金流百分比 | 91.22 | 75.96 | 425.80 | -232.89 | -182.76 | -151.72 | -316.16 | 2,920.67 | 38,356.38 | -3,364.15 | -1,362.33 | -844.78 | -2,015.52 | 6,617.63 | 2,685.25 | 1,702.16 | 1,330.30 | 1,091.69 | 1,317.59 | 1,648.23 |
| 投资活动产生的现金 | -3,456 | -2,939 | -9,186 | -15,432 | -15,706 | -15,979 | -10,009 | -4,039 | -4,980 | -5,920 | -6,946 | -7,971 | -8,140 | -8,310 | -7,844 | -7,379 | -6,959 | -6,539 | -6,183 | -5,827 |
| 改变 （％） | -14.95 | 212.54 | 68.00 | 1.77 | 1.74 | -37.36 | -59.65 | 23.29 | 18.89 | 17.32 | 14.76 | 2.13 | 2.08 | -5.60 | -5.93 | -5.69 | -6.04 | -5.44 | -5.76 | |
| 现金流百分比 | -32.90 | -20.53 | -273.70 | 202.97 | 157.96 | 130.09 | 171.70 | -647.28 | -10,594.68 | 1,116.98 | 538.41 | 388.83 | 918.79 | -2,989.21 | -1,128.71 | -663.58 | -489.21 | -377.32 | -423.93 | -492.15 |
| 融资活动产生的现金 | 4,876 | 7,433 | -744 | -8,920 | -12,179 | -15,438 | -14,834 | -14,231 | -13,363 | -12,495 | -11,708 | -10,922 | -10,229 | -9,536 | -9,976 | -10,417 | -10,572 | -10,728 | -11,588 | -12,448 |
| 改变 （％） | 52.46 | -110.00 | 1,099.73 | 36.54 | 26.76 | -3.91 | -4.07 | -6.10 | -6.50 | -6.29 | -6.72 | -6.34 | -6.77 | 4.62 | 4.42 | 1.49 | 1.47 | 8.02 | 7.42 | |
| 现金流百分比 | 46.42 | 51.92 | -22.15 | 117.32 | 122.49 | 125.69 | 254.47 | -2,280.61 | -28,431.91 | 2,357.55 | 907.64 | 532.78 | 1,154.51 | -3,430.22 | -1,435.47 | -936.78 | -743.23 | -619.04 | -794.51 | -1,051.35 |
| 现金周转 | 10,504 | 14,315 | 3,356 | -7,603 | -9,943 | -12,283 | -5,830 | 624 | 47 | -530 | -1,290 | -2,050 | -886 | 278 | 695 | 1,112 | 1,422 | 1,733 | 1,458 | 1,184 |
| 改变 （％） | 36.29 | -76.56 | -326.55 | 30.78 | 23.53 | -52.54 | -110.70 | -92.47 | -1,227.66 | 143.40 | 58.91 | -56.78 | -131.38 | 150.00 | 60.00 | 27.92 | 21.83 | -15.84 | -18.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
