现金流量表 (TTM)
字符集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | 23 | 24 | 25 | 17 | 8 | 6 | 4 | -0 | -4 | -4 | -3 | 3 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 改变 （％） | 13.76 | 4.96 | 4.73 | -34.58 | -52.87 | -26.97 | -36.92 | -105.98 | 1,771.13 | -13.29 | -15.33 | -204.52 | 195.67 | 15.37 | 13.33 | -1.17 | -1.19 | |
| 现金流百分比 | 132.52 | 127.85 | 139.31 | 151.67 | 967.18 | -58.83 | -39.22 | -22.75 | 1.62 | 37.20 | 32.98 | 28.57 | -76.52 | 402.41 | 363.96 | 339.18 | 362.24 | 389.35 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 30.69 | 22.24 | 18.19 | -13.29 | -15.33 | -14.08 | -16.39 | 11.55 | 10.35 | -0.59 | -0.60 | -17.36 | -21.01 | -7.45 | -8.06 | 7.82 | 7.25 | |
| 现金流百分比 | -21.46 | -23.79 | -30.19 | -37.09 | -313.52 | 34.26 | 26.87 | 20.67 | 27.36 | 37.15 | 37.76 | 38.40 | 81.30 | -114.23 | -82.87 | -62.66 | -73.01 | -85.17 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -1 | -2 | -3 | -10 | -17 | -17 | -17 | -10 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | -53.13 | 105.60 | 51.36 | 288.48 | 74.26 | 0.09 | 0.09 | -39.47 | -65.20 | 4.23 | 4.06 | 13.48 | 11.88 | 11.89 | 10.63 | -1.39 | -1.41 | |
| 现金流百分比 | -11.28 | -4.49 | -9.57 | -15.06 | -570.43 | 128.29 | 117.21 | 107.91 | 77.54 | 33.20 | 35.38 | 37.67 | 109.53 | -217.95 | -191.18 | -173.92 | -185.34 | -198.77 |
| 现金周转 | 15 | 18 | 17 | 17 | 2 | -13 | -15 | -16 | -13 | -11 | -11 | -10 | -4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | 17.91 | -3.67 | -3.81 | -89.74 | -874.81 | 9.55 | 8.72 | -15.76 | -18.71 | -2.20 | -2.25 | -60.97 | -156.22 | 27.56 | 21.61 | -7.47 | -8.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
