现金流量表 (TTM)
科尼特软件有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 49 | 71 | 62 | 56 | 54 | 3 | -19 | -25 | -53 | -37 | -9 | 16 | 34 | 35 | 25 | 38 | 47 | 27 |
| 改变 （％） | 46.76 | -12.56 | -9.63 | -4.66 | -95.10 | -834.07 | 30.74 | 110.36 | -30.34 | -74.73 | -268.50 | 115.54 | 1.81 | -27.34 | 50.74 | 23.58 | -42.20 | |
| 现金流百分比 | -1,635.73 | -60.05 | -36.26 | -35.86 | -31.45 | 6.04 | -237.64 | 99.26 | 281.45 | 31.04 | 21.46 | 101.23 | 493.29 | 83.58 | 55.36 | 72.73 | 143.91 | -1,524.13 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | 16 | 1 | 6 | 4 | -18 | -16 | -15 | -13 | 20 | 18 | 22 | 24 | 9 | 23 | 16 | -6 | -13 |
| 改变 （％） | -178.81 | -94.96 | 574.73 | -35.29 | -594.35 | -8.18 | -10.14 | -13.83 | -258.58 | -8.89 | 19.90 | 8.22 | -60.67 | 147.24 | -29.76 | -135.02 | 131.22 | |
| 现金流百分比 | 701.30 | -13.83 | -0.48 | -3.55 | -2.11 | -40.98 | -201.76 | 57.92 | 67.28 | -16.89 | -42.10 | 141.33 | 345.76 | 22.63 | 51.01 | 31.22 | -17.51 | 741.77 |
| 融资活动产生的现金 | -28 | -206 | -236 | -220 | -229 | 59 | 44 | 15 | 47 | -103 | -53 | -23 | -51 | -2 | -2 | -2 | -8 | -17 |
| 改变 （％） | 626.16 | 14.78 | -6.83 | 4.22 | -125.63 | -25.53 | -66.00 | 216.55 | -318.64 | -48.57 | -56.67 | 124.52 | -95.24 | -0.00 | -0.00 | 224.31 | 113.39 | |
| 现金流百分比 | 953.22 | 173.15 | 137.26 | 139.95 | 134.15 | 134.85 | 538.44 | -58.49 | -249.56 | 86.37 | 121.53 | -147.41 | -748.20 | -5.93 | -5.41 | -4.71 | -24.46 | 956.54 |
| 现金周转 | -3 | -119 | -172 | -157 | -171 | 44 | 8 | -25 | -19 | -119 | -44 | 16 | 7 | 41 | 45 | 52 | 33 | -2 |
| 改变 （％） | 3,897.71 | 44.80 | -8.62 | 8.72 | -125.50 | -81.35 | -413.01 | -25.81 | 531.73 | -63.45 | -135.72 | -55.77 | 500.87 | 9.69 | 14.76 | -37.55 | -105.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
