现金流量表 (TTM)
ESR房地产投资信托基金 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 161 | 159 | 157 | 153 | 154 | 156 | 194 | 228 | 262 | 262 | 262 | 240 | 218 | 245 | 271 | 293 | 315 |
| 改变 （％） | -1.42 | -1.44 | -2.60 | 0.91 | 0.91 | 24.47 | 17.72 | 15.05 | -0.10 | -0.10 | -8.30 | -9.06 | 12.06 | 10.76 | 8.15 | 7.54 | |
| 现金流百分比 | 6,619.19 | -6,742.11 | -2,190.68 | 2,525.54 | 850.31 | 514.90 | 1,030.02 | 2,148.71 | 10,846.07 | -24,693.64 | -5,765.22 | -6,134.38 | -6,644.57 | 1,715.24 | 851.79 | 1,384.85 | 2,997.99 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -106 | -207 | -149 | -120 | -90 | -267 | -195 | -124 | 118 | 361 | 387 | 413 | -13 | -438 | -463 | -487 |
| 改变 （％） | 1,636.58 | 94.24 | -27.71 | -19.72 | -24.57 | 195.29 | -26.80 | -36.61 | -195.61 | 204.59 | 7.24 | 6.75 | -103.04 | 3,385.69 | 5.56 | 5.27 | |
| 现金流百分比 | -251.09 | 4,505.32 | 2,885.08 | -2,468.76 | -661.21 | -299.31 | -1,420.41 | -1,842.53 | -5,124.36 | -11,165.79 | -7,948.13 | -9,890.58 | -12,575.13 | -88.17 | -1,377.89 | -2,186.53 | -4,633.60 |
| 融资活动产生的现金 | -153 | -55 | 43 | 3 | -16 | -35 | 93 | -20 | -134 | -380 | -626 | -630 | -634 | -217 | 200 | 191 | 182 |
| 改变 （％） | -63.92 | -177.16 | -93.85 | -710.26 | 116.39 | -369.52 | -121.83 | 557.99 | 184.03 | 64.79 | 0.64 | 0.64 | -65.80 | -192.37 | -4.48 | -4.70 | |
| 现金流百分比 | -6,268.10 | 2,336.79 | -594.40 | 43.26 | -88.09 | -114.39 | 495.46 | -191.70 | -5,534.12 | 35,821.91 | 13,795.73 | 16,110.96 | 19,310.72 | -1,521.55 | 630.12 | 904.75 | 1,735.81 |
| 现金周转 | 2 | -2 | -7 | 6 | 18 | 30 | 19 | 11 | 2 | -1 | -5 | -4 | -3 | 14 | 32 | 21 | 11 |
| 改变 （％） | -196.78 | 203.33 | -184.48 | 199.73 | 66.64 | -37.78 | -43.57 | -77.21 | -143.88 | 327.90 | -13.82 | -16.04 | -534.09 | 123.04 | -33.48 | -50.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
